VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Fonds
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  • 19,135 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 20.01.2017, 22:25:35
WKN: 556165 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561658 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 19,260 ( 546 Stk. ) Eröffnung 19,14 Hoch / Tief (heute) 19,14 / 19,14 Fondsvolumen 11,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 19,010 ( 553 Stk. ) Vortag 19,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,35 / 17,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +13,35%
Benchmark
  • VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)
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Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,18 EUR +0,04 +0,21% 19.01. 10:43:04 /
KAG (EUR) 19,14 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 19,140 / 20,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +2,54% +13,35% +20,42% +39,15% +13,16%
relativer Return +0,73% -4,89% -9,71% -18,53% -30,24% -40,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -1,66% -0,85% -0,57% -0,60% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +5,53% +2,20% +12,64% +10,30% +8,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,06 +0,28 +0,35 +0,29 -0,26
Excess Return +13,30% +1,82% +12,26% +20,29% +21,58% -49,73%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,57% 11,08% 12,72% 13,38% 12,34% 14,52%
max. Verlust -1,42% -4,84% -6,12% -20,45% -20,45% -46,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,55% +4,45% +6,51% +6,51% +6,51% +10,06%
1-Monats-Tief -0,55% -1,23% -4,06% -5,42% -5,83% -14,41%
Höchstkurs 19,38 19,38 19,38 20,24 20,24 20,24
Tiefstkurs 19,10 17,88 16,10 15,15 13,21 9,37
Durchschnittspreis 19,24 18,81 18,03 17,73 16,49 15,09

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Anleihe-und Geldmarkt-ETFs investiert.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Auflagedatum 01.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Anteil Wertpapiername
13,24% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
9,19% UBS ETF MSCI USA A
9,04% Source MSCI World UCITS ETF
6,54% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
6,08% ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF
4,84% iShares DJ U.S.S.Div.(DE)UCITS ETF
4,37% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
4,20% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
4,09% DBXT MSCI E.Small Cap I.UCITS ETF 1C
4,05% Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100 D EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC (R)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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