VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS...

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  • 12,900 EUR
  • +0,09
  • +0,70%
  • 05.12.2016, 15:45:40
WKN: 556168 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561682 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 13,030 ( 3.575 Stk. ) Eröffnung 12,80 Hoch / Tief (heute) 12,90 / 12,80 Fondsvolumen 3,21 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 12,910 ( 3.575 Stk. ) Vortag 12,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,52 / 11,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +3,93%
Benchmark
  • VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS...
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Kurse

Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,91 EUR -0,01 -0,08% 02.12. 10:00:50 12,900 / 13,050
KAG (EUR) 12,93 EUR -0,11 -0,84% 02.12. 08:00:00 12,930 / 13,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -1,90% +3,93% +5,03% +22,81% n.a.
relativer Return -8,41% -5,43% +1,29% -27,37% -40,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,41% -1,84% +0,11% -0,88% -0,86% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,06% -3,85% +4,35% +5,17% +7,31% -14,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,51% -0,38% +0,26% +0,56% n.a.
Excess Return +3,89% -4,37% -3,13% +2,34% +5,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,15% 10,90% 9,11% 8,27% 9,42% n.a.
max. Verlust -4,43% -6,13% -6,13% -13,80% -13,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,19% +0,83% +3,13% +3,34% +3,70% n.a.
1-Monats-Tief -2,19% -2,19% -2,50% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 13,31 13,55 13,55 13,86 13,86 n.a.
Tiefstkurs 12,72 12,72 11,90 11,86 10,54 n.a.
Durchschnittspreis 13,01 13,20 12,76 12,75 12,33 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagter ETF Allokationsfonds mit dem Fokus auf attraktive Schwellenländer. Der Fonds investiert in ausgewählte börsengehandelte Emerging Market Indexfonds (ETFs), vor allem Aktien-ETFs aber auch Staatsanleihen- und Unternehmensanleihen-ETFs sowie in Geldmarkt-ETFs. Die Aktienquote wird dabei flexibel zwischen 0% und 60% gesteuert.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Der Veri ETF-Allocation Emerging Markets ist ein breit diversifizierter Fonds mit Fokus auf Entwicklungs- oder Schwellenländer.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,12 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Anteil Wertpapiername
16,38% SPDR BofA ML Em.Mkt.Corp.Bd.UCITS ETF
10,39% Lyxor UCITS ETF iBoxx USD Liquid EM Sov.
6,67% DBXT MSCI EM LatAm I.UCITS ETF 1C
6,37% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
6,17% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
5,51% iShares $ Em. Mar.Corp.B.UCITS ETF
4,93% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,48% DBXT MSCI EM EMEA I.UCITS ETF 1C
3,12% iShares MSCI Brazil UCITS ETF Inc
3,04% SPDR Barclays EM Infl.L.Bd.UCITS ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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