VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS...

Fonds
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  • 13,305 EUR
  • +0,01
  • +0,04%
  • 20.01.2017, 22:25:35
WKN: 556168 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561682 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 13,380 ( 785 Stk. ) Eröffnung 13,31 Hoch / Tief (heute) 13,31 / 13,31 Fondsvolumen 3,21 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 13,230 ( 794 Stk. ) Vortag 13,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,63 / 12,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,93% / +10,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,22 EUR -0,03 -0,23% 19.01. 10:07:40 13,220 / 13,370
KAG (EUR) 13,28 EUR -0,02 -0,15% 20.01. 08:00:00 13,280 / 13,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,93% -0,96% +10,93% +9,81% +19,33% n.a.
relativer Return +3,23% -8,13% -11,64% -25,71% -40,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,23% -2,79% -1,03% -0,82% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% +8,02% -3,85% +4,35% +5,17% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,06 +0,06 +0,05 +0,03 n.a.
Excess Return +10,88% -0,93% +1,65% +1,75% +1,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 9,15% 9,00% 8,24% 9,35% n.a.
max. Verlust -0,99% -6,13% -6,13% -13,80% -13,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,93% +1,93% +5,60% +5,60% +6,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,93% -3,65% -4,42% -4,61% -6,03% n.a.
Höchstkurs 13,35 13,55 13,55 13,86 13,86 n.a.
Tiefstkurs 12,99 12,72 11,92 11,86 10,67 n.a.
Durchschnittspreis 13,21 13,15 12,88 12,79 12,39 n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagter ETF Allokationsfonds mit dem Fokus auf attraktive Schwellenländer. Der Fonds investiert in ausgewählte börsengehandelte Emerging Market Indexfonds (ETFs), vor allem Aktien-ETFs aber auch Staatsanleihen- und Unternehmensanleihen-ETFs sowie in Geldmarkt-ETFs. Die Aktienquote wird dabei flexibel zwischen 0% und 60% gesteuert.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Der Veri ETF-Allocation Emerging Markets ist ein breit diversifizierter Fonds mit Fokus auf Entwicklungs- oder Schwellenländer.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Anteil Wertpapiername
16,94% SPDR BofA ML Em.Mkt.Corp.Bd.UCITS ETF
10,44% Lyxor UCITS ETF iBoxx USD Liquid EM Sov.
10,25% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,21% DBXT MSCI EM EMEA I.UCITS ETF 1C
5,61% iShares $ EM Corp Bd.U.E.USD Dist
4,57% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
4,56% DBXT MSCI EM LatAm I.UCITS ETF 1C
4,48% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
3,05% SPDR Barclays EM Infl.L.Bd.UCITS ETF
2,96% SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION EMERGING MARKETS (R)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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