VERI ETF-DACHFONDS (I)

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  • 15,520 EUR
  • +0,27
  • +1,77%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKQL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQL5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 15,520 ( n.a. ) Eröffnung 15,52 Hoch / Tief (heute) 15,52 / 15,52 Fondsvolumen 101,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 15,520 ( n.a. ) Vortag 15,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,52 / 14,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,95% / +3,83%
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  • VERI ETF-DACHFONDS (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,52 EUR +0,27 +1,77% 09.12. 08:00:00 15,520 / 15,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,95% +2,58% +3,83% +16,91% +27,69% n.a.
relativer Return -2,67% -5,93% -7,08% -22,65% -39,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,67% -2,02% -0,61% -0,71% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,90% +0,41% +11,89% +4,82% +1,93% -13,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% +0,05% +0,81% +1,12% +0,98% n.a.
Excess Return +3,76% +0,56% +8,75% +11,91% +10,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,58% 12,11% 8,81% 10,84% 10,36% n.a.
max. Verlust -2,20% -4,97% -4,97% -16,88% -16,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,95% +3,95% +3,95% +6,47% +6,47% n.a.
1-Monats-Tief +3,95% -0,99% -1,49% -6,77% -6,77% n.a.
Höchstkurs 15,52 15,52 15,52 17,17 17,17 n.a.
Tiefstkurs 14,67 14,54 14,27 12,91 11,91 n.a.
Durchschnittspreis 15,10 15,00 14,82 14,76 13,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in ETFs und Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine Anpassung an allen Marktphasen.

Fondsziel zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Dachfonds, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird. Das global anlegende Dachfondsprofil investiert sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Die Aktienquote wird flexibel zwischen 0% und 100% gesteuert. Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Auflagedatum 03.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Anteil Wertpapiername
9,94% Source MSCI World UCITS ETF
9,12% UBS ETF MSCI USA A
8,29% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
5,58% DBXT MSCI EM LatAm I.UCITS ETF 1C
5,55% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
5,49% Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF
5,20% MSCI Emerging Markets Source ETF
5,07% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
4,79% DBXT MSCI E.Small Cap I.UCITS ETF 1C
4,73% iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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