VERI ETF-DACHFONDS (I)

Fonds
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  • 15,790 EUR
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  • +1,28%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQL5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 15,790 ( n.a. ) Eröffnung 15,79 Hoch / Tief (heute) 15,79 / 15,79 Fondsvolumen 101,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 15,790 ( n.a. ) Vortag 15,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,85 / 14,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +7,63%
Benchmark
  • VERI ETF-DACHFONDS (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,79 EUR +0,20 +1,28% 16.01. 08:00:00 15,790 / 15,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +6,44% +8,05% +17,56% +24,54% n.a.
relativer Return -0,24% -3,34% -12,78% -21,01% -38,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -1,13% -1,13% -0,65% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +4,57% +0,41% +11,89% +4,82% +1,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,00% +0,86% +1,13% +0,67% n.a.
Excess Return +8,00% +0,01% +9,40% +11,94% +6,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,65% 11,87% 9,31% 10,95% 10,45% n.a.
max. Verlust -1,66% -4,97% -4,97% -16,88% -16,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +6,38% +6,38% +7,25% +7,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,73% -3,22% -6,03% -6,19% n.a.
Höchstkurs 15,86 15,86 15,86 17,17 17,17 n.a.
Tiefstkurs 15,59 14,54 14,27 12,91 11,91 n.a.
Durchschnittspreis 15,74 15,31 14,90 14,84 14,04 n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in ETFs und Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine Anpassung an allen Marktphasen.

Fondsziel zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Dachfonds, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird. Das global anlegende Dachfondsprofil investiert sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Die Aktienquote wird flexibel zwischen 0% und 100% gesteuert. Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Auflagedatum 03.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Anteil Wertpapiername
10,10% Source MSCI World UCITS ETF
9,25% UBS ETF MSCI USA A
9,11% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
9,08% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
7,01% Lyxor UCITS ETF MSCI USA D EUR
6,19% Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF
6,10% ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF
4,98% Source Russell 2000 UCITS ETF
4,86% iShares DJ U.S.S.Div.(DE)UCITS ETF
4,75% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS (I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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