VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR A...

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  • 1.111,670 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MKQQ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.111,670 ( n.a. ) Eröffnung 1.111,67 Hoch / Tief (heute) 1.111,67 / 1.111,67 Fondsvolumen 117,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 1.111,670 ( n.a. ) Vortag 1.111,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.111,71 / 1.077,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,66% / +2,42%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,66% +2,21% +2,42% +11,99% n.a. n.a.
relativer Return -3,06% -5,24% -20,27% -27,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,06% -1,78% -1,87% -0,89% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +1,53% +2,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,39 +0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,30% -2,56% +3,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,55% 2,65% 3,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -1,04% -2,12% -4,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +1,66% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,66% -0,64% -0,64% -1,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.111,71 1.111,71 1.111,71 1.134,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.091,88 1.084,98 1.080,62 995,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.100,11 1.098,22 1.093,24 1.076,69 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 8,64 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,11% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,04% UniCredit Bank AG 2,625% 31.05.2017
2,03% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,00% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,28% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,17% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,13% BASF SE 2% 05.12.2022
1,02% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
0,94% Vodafone Group PLC 1% 11.09.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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