VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Fonds
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  • 138,750 EUR
  • +0,26
  • +0,19%
  • 06.12.2016, 16:13:45
WKN: 976323 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009763235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 139,580 ( 1.270 Stk. ) Eröffnung 138,52 Hoch / Tief (heute) 138,75 / 138,52 Fondsvolumen 117,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 138,510 ( 1.270 Stk. ) Vortag 138,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,88 / 135,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / -1,29%
Benchmark
  • VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)
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Kurse

Alle Kurse zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,18 EUR -0,04 -0,03% 06.12. 10:06:46 137,900 / 139,600
KAG (EUR) 138,99 EUR +0,19 +0,14% 05.12. 08:00:00 138,990 / 145,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -1,39% -1,29% +8,16% +6,84% -1,88%
relativer Return -4,43% -4,97% -6,80% -26,76% -47,94% -48,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,43% -1,68% -0,59% -0,86% -1,08% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,51% +2,44% +5,95% +3,00% -6,39% -1,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% -0,95% +0,00% +0,10% -2,04% -7,02%
Excess Return -1,36% -3,33% +0,00% +0,36% -10,73% -64,77%

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,29% 2,63% 3,37% 5,26% 9,22%
max. Verlust -0,62% -2,17% -2,35% -5,30% -12,72% -39,18%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +0,60% +2,48% +4,40% +6,13%
1-Monats-Tief +0,50% -1,06% -1,06% -2,08% -4,30% -8,87%
Höchstkurs 139,66 141,31 141,56 146,29 146,29 159,22
Tiefstkurs 138,24 138,24 138,24 128,48 123,97 96,83
Durchschnittspreis 138,97 139,53 139,84 137,85 134,63 132,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsziel zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein ausgewogener Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Auflagedatum 03.08.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,73 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Anteil Wertpapiername
4,03% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
3,95% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,00% UniCredit Bank AG 2,625% 31.05.2017
1,99% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
1,97% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,27% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,18% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,12% BASF SE 2% 05.12.2022
1,00% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
0,92% Vodafone Group PLC 1% 11.09.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION (R)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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