VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...

Fonds
143,015 EUR +0,22 +0,15% 28.04.2017, 22:25:34
WKN: 976323 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009763235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 143,860 ( 73 Stk. ) Eröffnung 143,02 Hoch / Tief (heute) 143,02 / 143,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 142,170 ( 74 Stk. ) Vortag 142,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,22 / 138,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +2,21%
Benchmark
VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 141,37 EUR +0,20 +0,14% 28.04. 10:14:05 141,580 / 143,330
KAG (EUR) 142,44 EUR +0,20 +0,14% 28.04. 08:00:00 142,440 / 149,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,56% +2,21% +10,30% +10,18% -6,03%
relativer Return -0,84% -2,39% -14,67% -28,65% -45,32% -51,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,80% -1,31% -0,93% -1,00% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +0,81% +2,44% +5,95% +3,00% -6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -1,05 +0,21 +0,12 -0,31 -0,61
Excess Return +0,09% -6,31% +2,14% +1,83% -7,39% -68,92%

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,17% 2,67% 3,24% 4,35% 9,15%
max. Verlust -0,33% -0,65% -2,35% -5,30% -5,67% -39,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,68% +1,47% +1,47% +2,38% +2,38% +5,82%
1-Monats-Tief +0,68% -0,36% -0,93% -1,73% -3,87% -14,95%
Höchstkurs 142,51 142,51 142,51 146,29 146,29 159,22
Tiefstkurs 141,48 139,63 138,24 129,94 123,97 96,83
Durchschnittspreis 142,15 141,65 140,46 139,33 134,94 132,19

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Auflagedatum 03.08.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,34% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
4,06% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,03% UniCredit Bank AG 2,625% 31.05.2017
2,02% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,00% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,28% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,18% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,13% BASF SE 2% 05.12.2022
1,01% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
0,94% Vodafone Group PLC 1% 11.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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