VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 142,745 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 27.02.2017, 22:25:34
WKN: 976323 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009763235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 142,75 Hoch / Tief (heute) 142,75 / 142,75 Fondsvolumen 117,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 142,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,78 / 138,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +1,88%
Benchmark
  • VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...
loading

Alle Kurse zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 141,09 EUR +0,06 +0,04% 27.02. 08:58:31 141,260 / 143,000
KAG (EUR) 142,10 EUR -0,01 -0,01% 27.02. 08:00:00 142,100 / 149,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +2,05% +1,88% +9,66% +3,07% -4,38%
relativer Return -2,23% -5,62% -18,83% -28,82% -49,67% -52,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,23% -1,91% -1,72% -0,94% -1,14% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +0,81% +2,44% +5,95% +3,00% -6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,63 +0,14 +0,14 -0,55 -0,59
Excess Return -0,24% -4,10% +1,50% +2,12% -14,50% -67,27%

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,55% 2,65% 3,29% 4,88% 9,20%
max. Verlust -0,44% -1,09% -2,35% -5,30% -12,49% -39,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +1,43% +2,70% +2,70% +4,59%
1-Monats-Tief +1,32% -0,41% -0,57% -1,89% -7,18% -15,91%
Höchstkurs 142,11 142,11 142,11 146,29 146,29 159,22
Tiefstkurs 139,63 138,72 138,24 129,04 123,97 96,83
Durchschnittspreis 140,82 140,47 140,09 138,67 134,79 132,31

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Auflagedatum 03.08.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,11% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,04% UniCredit Bank AG 2,625% 31.05.2017
2,03% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,00% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,28% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,17% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,13% BASF SE 2% 05.12.2022
1,02% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
0,94% Vodafone Group PLC 1% 11.09.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings