VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL...

Fonds
1.162,200 EUR +2,00 +0,17% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JLRG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JLRG5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.162,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.162,20 Hoch / Tief (heute) 1.162,20 / 1.162,20 Fondsvolumen 187,40 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 1.162,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.160,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.176,85 / 1.100,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +5,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.162,20 EUR +2,00 +0,17% 23.05. 08:00:00 1.162,200 / 1.162,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -0,83% +5,73% +14,27% +13,51% n.a.
relativer Return +0,61% +1,38% -11,08% -22,44% -44,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,46% -0,97% -0,70% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,53% +7,22% +2,57% +6,76% -7,95% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,03 +0,41 -0,01 -0,16 n.a.
Excess Return +3,61% -0,27% +6,11% -0,24% -4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 3,33% 3,61% 4,63% 4,43% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,66% -1,77% -8,93% -9,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +0,78% +2,16% +5,28% +5,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,88% -0,97% -2,38% -5,72% n.a.
Höchstkurs 1.168,65 1.176,85 1.176,85 1.176,85 1.176,85 n.a.
Tiefstkurs 1.157,26 1.152,01 1.100,32 1.022,24 976,43 n.a.
Durchschnittspreis 1.163,39 1.164,35 1.139,00 1.095,34 1.071,95 n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETF`s zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Die Flexibilität erlaubt dem Fonds auf veränderte Marksituationen schnell und unbürokratisch zu reagieren. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden, Ziel ist ein langfristiges Vermögenswachstum.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,09 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% Jul.Baer Precious Metals Phy.Sil.USD A
8,18% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 23.11.17 ESTX50 3300
6,36% DBXT II S.IB.E S.E.D.UCITS ETF 1C
4,98% United States Treasury Note/Bond 1% 15.10.2019
4,72% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
4,33% First Private Euro Dividenden STAUFER B
4,26% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.10.17 ESTX50 2000
4,02% Comgest Growth Europe I Acc
3,95% Robeco QI Emerging Conserv.Eq.I USD
3,11% First State Global Resources B Acc EUR
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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