VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

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  • 98,640 EUR
  • -0,15
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1110D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110D7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 100,610 ( n.a. ) Eröffnung 98,64 Hoch / Tief (heute) 98,64 / 98,64 Fondsvolumen 77,09 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 98,640 ( n.a. ) Vortag 98,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,20 / 92,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -4,37%
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  • VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG
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KAG (EUR) 98,64 EUR -0,15 -0,15% 02.12. 08:00:00 98,640 / 100,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -1,62% -4,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,72% -5,16% -6,80% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,72% -1,75% -0,59% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,29% +1,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,65% -1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,41% -6,59% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,47% 6,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,98% -10,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% -0,38% +1,60% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,78% -2,97% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,48 100,63 103,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,64 98,64 92,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,96 99,49 98,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der "Vermögensmandat Strategie Ertrag" verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Fondsprospekte zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Anteil Wertpapiername
7,68% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
4,55% UBAM Emerging Market Corp.B.(USD)I
4,37% First State Emerging Markets Bond B Inc
3,79% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
3,55% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 23.12.16 ESTX50
3,42% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
3,39% Amundi ETF G.Lo.Ra.Euo.I.G.U.ETF EUR
3,09% Deutsche Bank AG BONUSZ 21.12.16 ESTX50
2,84% Candriam Bds.Euro Convergence I
2,64% H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4D? o.N.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu VERMOEGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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