VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A...

Fonds
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  • 103,060 EUR
  • -0,22
  • -0,21%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1110D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110D7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,120 ( n.a. ) Eröffnung 103,06 Hoch / Tief (heute) 103,06 / 103,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 103,060 ( n.a. ) Vortag 103,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,48 / 95,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +5,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,06 EUR -0,22 -0,21% 22.03. 08:00:00 103,060 / 105,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,75% +5,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,66% -0,04% -12,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,66% -0,01% -1,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +0,77% +1,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,49 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,32% -6,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,97% 4,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,97% -3,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,23% +2,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,28% -1,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,48 103,48 103,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,54 101,16 95,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,09 102,24 99,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Ertrag verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitäts-management eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuld-verschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei ca. 30 %, maximal 45 %. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,50% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
4,86% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 22.12.17 ESTX50
4,45% Aramea Rendite Plus
4,22% First State Emerging Markets Bond B Inc
3,75% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
3,42% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
3,23% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
3,10% UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc
2,21% Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc
2,14% BNY MGF-BNY Me.Em.Corp.Debt Fd Registered Acc.Shs W USD o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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