VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A...

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  • 103,180 EUR
  • +0,20
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1110E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110E5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,240 ( n.a. ) Eröffnung 103,18 Hoch / Tief (heute) 103,18 / 103,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 103,180 ( n.a. ) Vortag 102,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,27 / 97,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +4,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,18 EUR +0,20 +0,19% 23.03. 08:00:00 103,180 / 105,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,15% +4,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,83% -1,09% -13,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,83% -0,36% -1,20% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +1,11% +0,69% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,60 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,91% -5,40% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,08% 3,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,79% -2,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,08% +1,83% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,12% -1,39% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,27 103,27 103,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,81 101,61 97,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,11 102,50 100,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Stabil verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei 20 %, maximal bei 30 %. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,90% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
5,17% First State Emerging Markets Bond B Inc
4,82% Aramea Rendite Plus
4,34% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
4,28% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
3,75% UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc
3,22% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 22.12.17 ESTX50
2,69% Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc
2,53% Credit Agricole SA/London 2,375% 27.11.2020
2,52% BNY MGF-BNY Me.Em.Corp.Debt Fd Registered Acc.Shs W USD o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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