VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

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  • 1.409,770 EUR
  • -0,64
  • -0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HNRP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0233541282 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.409,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.409,77 Hoch / Tief (heute) 1.409,77 / 1.409,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.409,770 ( n.a. ) Vortag 1.410,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.419,05 / 1.255,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +10,91%
Benchmark
  • VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.409,77 EUR -0,64 -0,05% 24.03. 08:00:00 1.409,770 / 1.409,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +2,54% +10,91% +14,12% +29,89% +33,56%
relativer Return +1,28% +0,39% -8,15% -26,14% -33,81% -31,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% +0,13% -0,71% -0,84% -0,69% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +4,59% +2,27% +4,32% +9,21% +11,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,21 +0,26 +0,35 +0,33 -0,29
Excess Return +8,79% -3,35% +5,96% +10,61% +12,32% -29,33%

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 3,08% 6,05% 7,17% 6,21% 7,02%
max. Verlust -0,67% -0,80% -3,84% -18,88% -18,88% -21,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,35% +2,23% +3,80% +4,86% +4,86% +5,56%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -2,22% -6,73% -6,73% -10,83%
Höchstkurs 1.424,48 1.424,48 1.424,48 1.451,28 1.451,28 1.451,28
Tiefstkurs 1.409,77 1.378,77 1.260,07 1.177,29 1.063,93 906,51
Durchschnittspreis 1.417,20 1.402,42 1.343,00 1.325,31 1.261,93 1.170,47

Fondsstrategie zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Ziel des Vermögensportfolio Ulm ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikaten erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,40 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,37%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee 0,05%

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,02% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
3,61% LBBW Div.Strategie Small &MidCaps I
3,55% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
3,51% LBBW Aktien Minimum Varianz I
3,20% Deka MSCI China U.ETF
2,90% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
2,66% Flossbach von Storch Fundament I
2,55% sentix Fonds Aktien Deutschland
2,51% JPM Em.M.Local Currency Debt C(Acc)EUR
2,49% iShares DJ AP S.Div.30(DE)UCITS ETF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VERMÖGENSPORTFOLIO ULM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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