VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

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  • 1.349,550 EUR
  • +8,49
  • +0,63%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HNRP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0233541282 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.349,550 ( n.a. ) Eröffnung 1.349,55 Hoch / Tief (heute) 1.349,55 / 1.349,55 Fondsvolumen 69,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 1.349,550 ( n.a. ) Vortag 1.341,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.374,12 / 1.170,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +0,55%
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  • VERMOEGENSPORTFOLIO ULM
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.349,55 EUR +8,49 +0,63% 07.12. 08:00:00 1.349,550 / 1.349,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -1,23% +0,11% +10,03% +31,16% +29,85%
relativer Return -3,98% -4,76% -5,42% -24,95% -35,95% -31,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,98% -1,61% -0,46% -0,79% -0,74% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,58% +2,27% +4,32% +9,21% +11,31% -11,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,13% +0,26% +1,23% +2,16% -4,66%
Excess Return +0,04% -1,09% +1,87% +8,15% +13,59% -33,04%

Risiko-Kennzahlen zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 6,19% 8,22% 7,24% 6,29% 7,10%
max. Verlust -1,13% -3,28% -12,76% -18,88% -18,88% -21,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +4,43% +5,50% +5,50% +5,50%
1-Monats-Tief +0,67% -1,83% -5,54% -6,31% -6,31% -7,35%
Höchstkurs 1.354,29 1.374,12 1.374,12 1.451,28 1.451,28 1.451,28
Tiefstkurs 1.329,01 1.329,01 1.177,29 1.177,29 1.015,18 906,51
Durchschnittspreis 1.344,48 1.348,60 1.302,49 1.310,72 1.241,96 1.161,42

Fondsinformationen

Fondsziel zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen.

Fondsprospekte zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,00 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Anteil Wertpapiername
6,52% Deka DAX® UCITS ETF
4,00% LBBW Aktien Minimum Varianz I
3,91% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
3,88% LBBW Div.Strategie Small &MidCaps I
3,81% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
3,36% Deka MSCI China U.ETF
3,08% 4Q Growth Fonds Universal
2,86% Flossbach von Storch Fundament I
2,84% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
2,75% JPM Em.M.Local Currency Debt C(Acc)EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VERMOEGENSPORTFOLIO ULM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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