VERMÖGENS-FONDS

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  • 662,150 EUR
  • -4,49
  • -0,67%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MYEJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEJ6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 682,010 ( n.a. ) Eröffnung 662,15 Hoch / Tief (heute) 662,15 / 662,15 Fondsvolumen 330,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 662,150 ( n.a. ) Vortag 666,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 669,39 / 583,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +0,37%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 662,15 EUR -4,49 -0,67% 02.12. 08:00:00 662,150 / 682,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +0,39% +0,32% +14,61% +32,97% n.a.
relativer Return -5,79% -3,66% -2,66% -21,09% -35,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,79% -1,23% -0,22% -0,66% -0,74% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,29% +2,84% +8,25% +4,07% +10,70% -4,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% +0,24% +0,85% +1,30% +2,36% n.a.
Excess Return +0,28% +2,05% +6,45% +9,06% +15,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 7,42% 8,88% 7,60% 6,53% n.a.
max. Verlust -0,91% -2,87% -11,89% -16,10% -16,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,55% +4,32% +4,32% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -1,27% -3,28% -6,18% -6,18% n.a.
Höchstkurs 667,71 669,39 669,39 697,74 697,74 n.a.
Tiefstkurs 650,17 650,17 583,32 573,62 500,49 n.a.
Durchschnittspreis 662,16 661,84 639,44 630,87 599,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERMÖGENS-FONDS

Der Vermögens-Fonds legt in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.

Fondsziel zu VERMÖGENS-FONDS

Ziel einer Anlage im Vermögens-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsprospekte zu VERMÖGENS-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMÖGENS-FONDS

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,06 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENS-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENS-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VERMÖGENS-FONDS

Anteil Wertpapiername
3,73% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
3,48% HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF
2,88% Pictet China Index I USD
2,73% Pictet USA Index I USD
2,68% DBXT S+P 500 Equ.Weight UCITS ETF 1C
2,66% FISCH B.EM Corp.Def.F.BE
2,54% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
2,48% Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX®)D EUR
2,40% Bayer AG 1,875% 25.01.2021
2,33% JPM Em.Eur.Eq.C(Acc)EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VERMÖGENS-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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