VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

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  • 691,830 EUR
  • -0,37
  • -0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MYEJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEJ6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 712,580 ( n.a. ) Eröffnung 691,83 Hoch / Tief (heute) 691,83 / 691,83 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 691,830 ( n.a. ) Vortag 692,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 700,00 / 617,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +11,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 691,83 EUR -0,37 -0,05% 24.03. 08:00:00 691,830 / 712,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +2,25% +11,17% +21,21% +31,67% n.a.
relativer Return +0,81% +0,10% -7,94% -21,55% -32,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,03% -0,69% -0,67% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,36% +5,93% +2,84% +8,25% +4,07% +10,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,11 +0,52 +0,37 +0,36 n.a.
Excess Return +9,05% -1,84% +13,05% +11,82% +14,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,01% 6,46% 7,60% 6,53% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,32% -3,15% -16,10% -16,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% +2,57% +4,01% +4,63% +4,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -1,99% -6,68% -6,68% n.a.
Höchstkurs 699,41 700,00 700,00 700,00 700,00 n.a.
Tiefstkurs 690,78 678,06 620,27 577,44 518,56 n.a.
Durchschnittspreis 694,79 688,13 659,81 641,66 610,18 n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Der Vermögens-Fonds legt in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner. Ziel einer Anlage im Vermögens-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsprospekte zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 8,63 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,78% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
3,65% HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF
2,86% Pictet China Index I USD
2,82% DBXT S+P 500 Equ.Weight UCITS ETF 1C
2,81% Pictet USA Index I USD
2,65% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
2,51% Bayer AG 1,875% 25.01.2021
2,49% FISCH B.EM Corp.Def.F.BE
2,32% International Business Machines Corp 1,25% 26.05.2023
2,30% Shell International Finance BV 1% 06.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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