Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,30 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 3,28 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,91 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,84 % |
Antofagasta Aktie · WKN 867578 · ISIN GB0000456144 | 2,78 % |
NOBLE CORP-RIGHTS TO RSU- Aktie · WKN A3DV8N · ISIN GB00BMXNWH07 | 2,68 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,63 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,52 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 2,40 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,32 % |
Summe: | 27,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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445,440 EUR -0,640 EUR · -0,14 % gestern, 21:55:08 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 445,451 EUR +1,674 EUR · +0,38 % gestern, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 446,190 EUR -0,620 EUR · -0,14 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 445,010 EUR +2,000 EUR · +0,45 % gestern, 08:09:01 · 0 Stk. |