VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Fonds
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  • 261,930 EUR
  • +2,29
  • +0,88%
  • 05.12.2016, 12:56:57
WKN: 799096 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0103754361 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: VITRUVIUS
Brief 263,610 ( 670 Stk. ) Eröffnung 259,98 Hoch / Tief (heute) 263,44 / 259,98 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 261,930 ( 670 Stk. ) Vortag 259,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 329,30 / 252,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / -20,25%
Benchmark
  • VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 257,60 EUR -3,90 -1,49% 02.12. 10:00:54 261,150 / 263,720
KAG (EUR) 261,47 EUR -0,47 -0,18% 01.12. 08:00:00 261,470 / 261,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -3,41% -20,25% -4,49% +35,84% +27,16%
relativer Return -3,28% -3,43% -13,73% -17,07% -18,26% -5,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,28% -1,16% -1,22% -0,52% -0,34% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -17,01% +7,48% +5,69% +22,80% +16,21% -12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,16% -0,75% -0,77% +0,44% +1,23% -2,14%
Excess Return -20,30% -13,45% -12,65% +6,65% +18,27% -35,73%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 10,23% 17,49% 16,38% 14,90% 16,73%
max. Verlust -2,55% -5,81% -24,35% -27,74% -27,74% -44,25%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +2,64% +7,34% +7,34% +12,10%
1-Monats-Tief +0,29% -1,38% -6,87% -9,32% -9,32% -9,65%
Höchstkurs 265,32 274,49 328,01 343,40 343,40 343,40
Tiefstkurs 258,55 258,55 248,15 248,15 187,00 139,14
Durchschnittspreis 262,19 265,94 277,01 291,40 266,64 233,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Anteil Wertpapiername
3,80% Gold Bullion Securities
3,10% Man Group PLC
2,61% Sky PLC
2,58% Orange SA
1,93% Deutsche Telekom AG
1,79% SAP SE
1,76% GlaxoSmithKline PLC
1,72% Pendragon PLC
1,70% Randgold Resources Ltd
1,67% Vodafone Group PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS EUROPEAN EQUITY EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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