VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTION...

Fonds
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  • 117,020 USD
  • -1,56
  • -1,32%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YAH4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0431685337 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: VITRUVIUS
Brief 117,020 ( n.a. ) Eröffnung 117,02 Hoch / Tief (heute) 117,02 / 117,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 117,020 ( n.a. ) Vortag 118,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,68 / 101,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / -3,75%
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,27 EUR -1,53 -1,37% 01.12. 08:00:00 110,270 / 110,270
KAG (USD) 117,02 USD -1,56 -1,32% 01.12. 08:00:00 117,020 / 117,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% +1,03% -3,75% -6,63% +44,75% n.a.
relativer Return -2,45% -1,69% -9,01% -28,26% -9,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,45% -0,57% -0,78% -0,92% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,56% -3,88% +1,69% +20,61% +32,05% -19,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,30% -0,67% +0,46% +1,37% n.a.
Excess Return -3,80% -7,50% -14,79% +9,64% +27,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,53% 14,74% 18,91% 22,21% 19,80% n.a.
max. Verlust -4,81% -8,04% -21,54% -42,82% -42,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +2,04% +6,19% +17,33% +17,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -11,89% -16,56% -16,56% n.a.
Höchstkurs 112,86 116,36 116,36 158,45 158,45 n.a.
Tiefstkurs 107,01 107,01 90,60 90,60 70,66 n.a.
Durchschnittspreis 110,88 111,78 104,40 114,59 105,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer Unternehmen aus dem Großraum China. Unternehmen aus dem Großraum China sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz im Großraum China haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Auflagedatum 28.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Anteil Wertpapiername
9,36% TAL Education Group
8,03% Tencent Holdings Ltd
7,81% KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
7,61% Geely Automobile Holdings Ltd
5,72% Huangshan Tourism Development Co Ltd
4,74% New Oriental Education & Technology Group Inc
4,71% Anhui Gujing Distillery Co Ltd
4,64% SINA Corp/China
4,57% Luzhou Laojiao Co Ltd
4,38% Alibaba Group Holding Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS-GREATER CHINA EQUITY ACTIONS NOM. BI (EUR) O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
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