VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 157,780 CHF
  • -0,69
  • -0,44%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0N92L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372201243 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: VITRUVIUS
Brief 157,780 ( n.a. ) Eröffnung 157,78 Hoch / Tief (heute) 157,78 / 157,78 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 157,780 ( n.a. ) Vortag 158,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,42 / 128,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +17,57%
Benchmark
  • VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF...
loading

Alle Kurse zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 147,21 EUR -0,41 -0,28% 18.01. 08:00:00 147,209 / 147,209
KAG (CHF) 157,78 CHF -0,69 -0,44% 18.01. 08:00:00 157,780 / 157,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% +8,25% +17,55% +35,16% +87,99% n.a.
relativer Return +1,54% +2,90% +9,23% +7,39% +1,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +0,96% +0,74% +0,20% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,86% +4,42% +17,43% +12,07% +22,75% +13,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,57 +0,21 +0,48 +0,55 n.a.
Excess Return +15,50% +17,76% +9,51% +31,67% +48,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,39% 10,46% 13,92% 14,16% 13,46% n.a.
max. Verlust -1,22% -5,32% -9,43% -18,86% -18,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,92% +3,86% +4,19% +6,89% +9,99% n.a.
1-Monats-Tief +2,92% +0,06% -2,40% -6,40% -6,40% n.a.
Höchstkurs 160,42 160,42 160,42 160,42 160,42 n.a.
Tiefstkurs 153,79 142,61 128,34 127,52 91,67 n.a.
Durchschnittspreis 156,22 151,16 145,70 143,30 129,58 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Auflagedatum 29.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Anteil Wertpapiername
8,54% UBS Group AG
6,28% Zurich Insurance Group AG
5,82% Credit Suisse Group AG
4,81% ABB Ltd
4,67% LafargeHolcim Ltd
4,20% Cie Financiere Richemont SA
4,01% Syngenta AG
3,28% Clariant AG
3,16% Dufry AG
3,13% Swatch Group AG/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings