VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF...

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  • 148,350 CHF
  • -0,23
  • -0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N92L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372201243 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: VITRUVIUS
Brief 148,350 ( n.a. ) Eröffnung 148,35 Hoch / Tief (heute) 148,35 / 148,35 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 148,350 ( n.a. ) Vortag 148,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,70 / 128,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / -0,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,59 EUR -0,21 -0,15% 02.12. 08:00:00 137,595 / 137,595
KAG (CHF) 148,35 CHF -0,23 -0,15% 02.12. 08:00:00 148,350 / 148,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +1,02% +0,21% +33,33% +86,42% n.a.
relativer Return +0,81% +3,43% +9,11% +10,28% +0,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +1,13% +0,73% +0,27% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,26% +17,43% +12,07% +22,75% +13,58% -17,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% +0,01% +0,59% +2,48% +3,37% n.a.
Excess Return -0,77% +0,13% +8,39% +34,51% +45,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,51% 10,69% 14,95% 14,23% 13,53% n.a.
max. Verlust -3,14% -6,61% -14,62% -18,86% -18,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,01% +3,01% +3,04% +7,37% +7,37% n.a.
1-Monats-Tief +3,01% -2,88% -3,19% -9,11% -9,11% n.a.
Höchstkurs 149,38 152,70 152,70 158,17 158,17 n.a.
Tiefstkurs 142,61 142,61 128,34 122,19 89,21 n.a.
Durchschnittspreis 147,02 149,29 144,52 142,20 128,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Anteilsscheine in Euro sind systematisch gegen Währungsrisiken gehedged. Dadurch hat der Anleger die Möglichkeit, das Marktrisiko vom Währungsrisiko zu trennen

Fondsziel zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum, gemessen in CHF.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Auflagedatum 29.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Anteil Wertpapiername
6,59% LafargeHolcim Ltd
6,51% Credit Suisse Group AG
6,46% Zurich Insurance Group AG
6,22% ABB Ltd
4,38% Syngenta AG
3,98% Nestle SA
3,34% Dufry AG
3,19% Roche Holding AG
2,93% Novartis AG
2,90% Geberit AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (CHF)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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