VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR...

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  • 120,530 CHF
  • -1,26
  • -1,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N92M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372201599 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: VITRUVIUS
Brief 120,530 ( n.a. ) Eröffnung 120,53 Hoch / Tief (heute) 120,53 / 120,53 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 120,530 ( n.a. ) Vortag 121,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,97 / 106,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / -0,27%
Benchmark
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Kurse

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KAG (EUR) 112,10 EUR -0,60 -0,53% 01.12. 08:00:00 112,100 / 112,100
KAG (CHF) 120,53 CHF -1,26 -1,03% 01.12. 08:00:00 120,530 / 120,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% -0,66% -0,27% +16,02% +62,77% n.a.
relativer Return +0,36% +1,53% +8,00% -4,01% -12,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,51% +0,64% -0,11% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,01% +4,84% +10,09% +24,46% +12,74% -19,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,03% +0,54% +2,40% +3,31% n.a.
Excess Return -0,32% -0,47% +7,86% +33,82% +45,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,59% 10,72% 14,98% 14,43% 13,66% n.a.
max. Verlust -3,16% -6,62% -14,50% -18,73% -18,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,12% +3,12% +3,12% +7,54% +7,54% n.a.
1-Monats-Tief +3,12% -2,90% -3,14% -9,12% -9,12% n.a.
Höchstkurs 112,70 115,11 115,11 118,79 118,79 n.a.
Tiefstkurs 107,49 107,49 96,54 92,61 67,47 n.a.
Durchschnittspreis 110,85 112,54 108,81 107,20 96,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Anteilsscheine in Euro sind systematisch gegen Währungsrisiken gehedged. Dadurch hat der Anleger die Möglichkeit, das Marktrisiko vom Währungsrisiko zu trennen

Fondsziel zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum, gemessen in CHF.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Auflagedatum 22.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,59% LafargeHolcim Ltd
6,51% Credit Suisse Group AG
6,46% Zurich Insurance Group AG
6,22% ABB Ltd
4,38% Syngenta AG
3,98% Nestle SA
3,34% Dufry AG
3,19% Roche Holding AG
2,93% Novartis AG
2,90% Geberit AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CAP. (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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