VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Fonds
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  • 130,930 GBP
  • -0,86
  • -0,65%
  • 17.06.2016, 08:00:00
WKN: A1CZEF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0514377133 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 130,930 ( n.a. ) Eröffnung 130,93 Hoch / Tief (heute) 130,93 / 130,93 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 130,930 ( n.a. ) Vortag 131,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,17 / 115,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -19,78%
Benchmark
  • VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 166,66 EUR -0,57 -0,34% 17.06. 08:00:00 166,661 / 166,661
KAG (GBP) 130,93 GBP -0,86 -0,65% 17.06. 08:00:00 130,930 / 130,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +4,75% -19,78% +43,32% n.a. n.a.
relativer Return -2,41% +1,48% -20,30% -10,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% +0,49% -1,87% -0,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +15,04% +16,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 +0,09 +0,45 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -12,52% +3,00% +24,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,16% 12,25% 19,23% 15,84% n.a. n.a.
max. Verlust -3,32% -3,32% -26,58% -26,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +2,69% +5,02% +5,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -8,51% -8,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 135,43 135,43 157,17 157,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 129,93 124,38 115,40 94,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,81 129,33 134,48 124,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Auflagedatum 24.05.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
4,81% Horizon Pharma Plc
4,58% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,37% Adobe Systems Inc
3,28% Adient plc
3,02% Alphabet Inc
2,89% Facebook Inc
2,81% Sinclair Broadcast Group Inc
2,63% Charter Communications Inc
2,48% Constellation Brands Inc
2,33% Northern Trust Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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