VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Fonds
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  • 232,390 EUR
  • -1,89
  • -0,81%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RC8Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197896 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 232,390 ( n.a. ) Eröffnung 232,39 Hoch / Tief (heute) 232,39 / 232,39 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 232,390 ( n.a. ) Vortag 234,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,74 / 196,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +13,59%
Benchmark
  • VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 246,84 USD -1,81 -0,73% 28.02. 08:00:00 246,840 / 246,840
KAG (EUR) 232,39 EUR -1,89 -0,81% 28.02. 08:00:00 232,390 / 232,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +3,56% +17,80% +23,92% +74,97% n.a.
relativer Return -2,59% -4,07% -8,44% -28,87% -27,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,59% -1,38% -0,73% -0,94% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,10% +0,05% +8,62% +8,67% +32,49% +18,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,06 +0,30 +0,59 +0,58 n.a.
Excess Return +15,68% +1,98% +15,76% +43,87% +57,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 8,84% 11,86% 15,61% 14,77% n.a.
max. Verlust -0,88% -2,35% -8,30% -26,37% -26,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,81% +8,23% +8,23% +8,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% +1,43% -5,63% -10,15% -10,15% n.a.
Höchstkurs 234,74 234,74 234,74 255,51 255,51 n.a.
Tiefstkurs 228,37 222,92 196,26 179,12 125,15 n.a.
Durchschnittspreis 231,50 227,91 218,82 214,09 189,90 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Auflagedatum 18.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,98% Horizon Pharma Plc
4,58% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,23% Adobe Systems Inc
2,70% Constellation Brands Inc
2,69% Charter Communications Inc
2,68% Tyson Foods Inc
2,61% Apache Corp
2,49% salesforce.com Inc
2,47% Alphabet Inc
2,43% Northern Trust Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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