VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Fonds
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  • 194,573 EUR
  • +0,81
  • +0,42%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N92B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197383 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: VITRUVIUS
Brief 194,573 ( n.a. ) Eröffnung 194,57 Hoch / Tief (heute) 194,57 / 194,57 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 194,573 ( n.a. ) Vortag 193,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,47 / 149,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,75% / +3,00%
Benchmark
  • VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 206,67 USD -1,81 -0,87% 08.12. 08:00:00 206,670 / 206,670
KAG (EUR) 194,57 EUR +0,81 +0,42% 08.12. 08:00:00 194,573 / 194,573

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,75% +6,26% +5,52% +62,76% +143,78% n.a.
relativer Return +0,54% -1,14% -5,20% -2,47% -1,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% -0,38% -0,44% -0,07% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,60% +20,68% +23,37% +27,41% +16,75% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,49% +1,26% +3,52% +5,20% n.a.
Excess Return +4,27% +8,12% +19,98% +53,37% +77,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,38% 13,34% 15,21% 15,87% 14,92% n.a.
max. Verlust -1,44% -6,59% -16,43% -26,47% -26,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,90% +5,90% +6,18% +6,47% +6,47% n.a.
1-Monats-Tief +5,90% -3,24% -7,85% -7,85% -7,85% n.a.
Höchstkurs 208,48 208,48 208,48 230,46 230,46 n.a.
Tiefstkurs 196,87 191,59 169,45 160,08 103,00 n.a.
Durchschnittspreis 203,65 201,99 194,08 190,45 167,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Anteilsscheine in Euro sind systematisch gegen Währungsrisiken gehedged. Dadurch hat der Anleger die Möglichkeit, das Marktrisiko vom Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von US amerikanischen Unternehmen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Auflagedatum 09.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Anteil Wertpapiername
6,96% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
5,26% Newell Brands Inc
5,08% Horizon Pharma Plc
4,05% Charter Communications Inc
3,36% Apple Inc
3,26% Adobe Systems Inc
3,19% Constellation Brands Inc
3,00% Amazon.com Inc
2,86% Apache Corp
2,69% Tyson Foods Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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