VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Fonds
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  • 200,409 EUR
  • -1,96
  • -0,97%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0N92B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197383 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 200,409 ( n.a. ) Eröffnung 200,41 Hoch / Tief (heute) 200,41 / 200,41 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 200,409 ( n.a. ) Vortag 202,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,37 / 157,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / +22,64%
Benchmark
  • VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 213,87 USD -0,77 -0,36% 16.02. 08:00:00 213,870 / 213,870
KAG (EUR) 200,41 EUR -1,96 -0,97% 16.02. 08:00:00 200,409 / 200,409

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% +5,26% +28,05% +62,28% +121,46% n.a.
relativer Return -0,76% -3,25% -3,44% -6,35% -5,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -1,09% -0,29% -0,18% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% +5,49% +20,68% +23,37% +27,41% +16,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,17 +0,35 +0,60 +0,63 n.a.
Excess Return +20,52% +5,81% +18,47% +44,46% +63,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 8,91% 12,17% 15,62% 14,79% n.a.
max. Verlust -0,87% -2,36% -7,91% -26,47% -26,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,29% +3,29% +4,32% +6,23% +6,23% n.a.
1-Monats-Tief +3,29% +0,25% -2,32% -9,92% -9,92% n.a.
Höchstkurs 214,64 214,64 214,64 230,46 230,46 n.a.
Tiefstkurs 207,06 203,40 174,39 161,49 112,14 n.a.
Durchschnittspreis 209,93 207,40 197,79 193,13 170,89 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Auflagedatum 09.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,43% Horizon Pharma Plc
4,75% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
4,27% International Paper Co
3,76% Union Pacific Corp
3,60% Charter Communications Inc
3,06% Apache Corp
2,85% Constellation Brands Inc
2,82% Adobe Systems Inc
2,69% Newell Brands Inc
2,63% Noble Energy Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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