VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Fonds
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  • 195,321 EUR
  • +1,74
  • +0,90%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0N92B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197383 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: VITRUVIUS
Brief 195,321 ( n.a. ) Eröffnung 195,32 Hoch / Tief (heute) 195,32 / 195,32 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 195,321 ( n.a. ) Vortag 193,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,30 / 149,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +14,08%
Benchmark
  • VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 207,57 USD +0,51 +0,25% 18.01. 08:00:00 207,570 / 207,570
KAG (EUR) 195,32 EUR +1,74 +0,90% 18.01. 08:00:00 195,321 / 195,321

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% +6,74% +16,55% +58,64% +121,58% n.a.
relativer Return -0,52% -3,14% -7,69% -5,43% -4,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -1,06% -0,66% -0,16% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +5,49% +20,68% +23,37% +27,41% +16,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,24 +0,30 +0,58 +0,66 n.a.
Excess Return +14,03% +8,12% +15,66% +43,41% +66,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 11,23% 13,86% 15,84% 14,81% n.a.
max. Verlust -1,74% -4,99% -8,65% -26,47% -26,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,83% +4,46% +6,17% +8,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -3,14% -8,56% -8,56% n.a.
Höchstkurs 207,69 208,48 208,48 230,46 230,46 n.a.
Tiefstkurs 203,56 191,59 169,45 160,08 112,14 n.a.
Durchschnittspreis 206,53 203,61 195,20 191,92 169,30 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Auflagedatum 09.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Anteil Wertpapiername
5,43% Horizon Pharma Plc
4,75% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
4,27% International Paper Co
3,76% Union Pacific Corp
3,60% Charter Communications Inc
3,06% Apache Corp
2,85% Constellation Brands Inc
2,82% Adobe Systems Inc
2,69% Newell Brands Inc
2,63% Noble Energy Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS - US EQUITY BI (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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