VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

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  • 103,930 EUR
  • -0,40
  • -0,38%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DKVZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000622923 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 107,050 ( n.a. ) Eröffnung 103,93 Hoch / Tief (heute) 103,93 / 103,93 Fondsvolumen 13,61 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 103,900 ( n.a. ) Vortag 104,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 98,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +2,11%
Benchmark
  • VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,93 EUR -0,40 -0,38% 22.03. 08:00:00 103,900 / 107,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -0,65% +2,11% +4,36% +18,98% +7,92%
relativer Return +0,68% +0,07% -4,13% -20,50% -14,10% -41,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,02% -0,35% -0,64% -0,25% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% -1,81% +5,62% +2,62% +6,78% +15,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,00 -0,65 -0,18 -0,05 +0,04 -0,63
Excess Return -0,01% -9,65% -3,80% -1,18% +1,41% -54,97%

Risiko-Kennzahlen zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,20% 6,21% 6,66% 5,77% 6,72%
max. Verlust -1,21% -1,44% -5,50% -12,84% -12,84% -38,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,05% +0,61% +2,97% +3,14% +3,49% +4,75%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,33% -4,28% -4,28% -14,33%
Höchstkurs 105,20 105,20 105,20 112,74 112,74 126,01
Tiefstkurs 103,93 103,55 98,43 98,26 88,69 75,35
Durchschnittspreis 104,56 104,46 102,75 104,48 101,78 100,19

Fondsstrategie zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Veranlagt in Wandelanleihen in- und ausländischer Unternehmen. Die Laufzeit dieser Anleihen kann kurz-, mittel-, und/oder langfristig sein. Der Aktienanteil des Fonds beträgt max. 10 % des Fondsvermögens. Es gibt keine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder geographische Gebiete, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung nicht ausgeschlossen ist.

Fondsprospekte zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (25.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% TOTAL 15/22 CV
5,00% TELECOM ITALIA 15-22 CV
4,60% FRESE.MED.CARE WLD. 14/20
4,50% RAG STIFTUNG 14/18
4,40% BRITISH LAND JE 12/17 CV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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