VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

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  • 98,440 EUR
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8LV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07S04 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 103,400 ( n.a. ) Eröffnung 98,44 Hoch / Tief (heute) 98,44 / 98,44 Fondsvolumen 24,64 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 98,400 ( n.a. ) Vortag 98,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,79 / 80,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +16,99%
Benchmark
  • VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,44 EUR +0,17 +0,17% 23.01. 08:00:00 98,400 / 103,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% +5,93% +16,99% +33,10% +66,67% n.a.
relativer Return +0,02% -0,99% -4,16% -10,84% -16,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,33% -0,35% -0,32% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +7,35% +6,48% +18,50% +16,05% +9,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,09 +0,58 +0,72 +0,65 n.a.
Excess Return +16,96% +2,58% +24,94% +41,57% +49,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 10,53% 11,76% 12,68% 11,39% n.a.
max. Verlust -1,69% -4,17% -7,96% -20,57% -20,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,60% +4,44% +4,44% +7,63% +7,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,60% -0,60% -2,56% -6,36% -8,33% n.a.
Höchstkurs 99,79 99,79 99,79 102,26 102,26 n.a.
Tiefstkurs 98,08 89,43 81,07 71,33 57,56 n.a.
Durchschnittspreis 98,86 95,96 91,92 88,34 79,53 n.a.

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Veranlagt ausschließlich in Aktien und Wandelschuldverschreibungen vorwiegend großkapitalisierter internationaler Unternehmen. Regional investiert der Fonds vorwiegend in Nordamerika und Europa. Das offene Währungsrisiko beträgt max. 50% des Fondsvermögens.

Fondsziel zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Ziel des Aktienfonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,33 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Anteil Wertpapiername
2,60% PFIZER INC. DL-,05
2,40% MERCK CO. DL-,01
2,20% ISHARES V-EM.M.D.UCITS DL
2,10% PROCTER GAMBLE
1,90% DOW CHEM. DL 2,50
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST T

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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