VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSIN...

Fonds
56,460 EUR +0,13 +0,23% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M80H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80H2 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 58,720 ( n.a. ) Eröffnung 56,46 Hoch / Tief (heute) 56,46 / 56,46 Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 56,460 ( n.a. ) Vortag 56,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,47 / 50,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +8,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,46 EUR +0,13 +0,23% 27.04. 08:00:00 56,460 / 58,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +2,52% +8,23% +18,65% +39,22% n.a.
relativer Return -0,18% -0,98% -9,17% -23,24% -30,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,33% -0,80% -0,73% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,96% +3,72% +8,75% +3,48% +10,39% +7,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,06 +0,32 +0,35 +0,41 n.a.
Excess Return +6,11% -1,44% +10,49% +14,89% +21,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 5,49% 7,97% 10,08% 8,73% n.a.
max. Verlust -0,87% -2,01% -4,73% -15,67% -15,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +5,99% +8,35% +8,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,26% -1,39% -4,73% -4,73% -4,73% n.a.
Höchstkurs 56,47 56,47 56,47 57,12 57,12 n.a.
Tiefstkurs 55,21 54,54 50,94 47,41 41,08 n.a.
Durchschnittspreis 56,11 55,73 54,02 52,46 49,89 n.a.

Fondsstrategie zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Zunächst stellen Ausschlusskriterien eine wichtige Hürde für Unternehmen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter oder Atomkraft produzieren, grundsätzlich ausgeschlossen. Bei den Länderinvestitionen wird unter anderem darauf geachtet, dass die Staaten nicht Menschenrechte systematisch verletzen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse, um diejenigen Unternehmen zu ermitteln, die Nachhaltigkeit in Ihrem Bereich am besten umsetzen. Aus dem verbliebenen Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement attraktive Einzeltitel aus. Die Analyse des Anlageuniversums unter nachhaltigen Gesichtspunkten erfolgt durch imug, einem unabhängigen Unternehmen, das weltweit mit Partnerunternehmen vernetzt ist. Der Fonds kann seinen Anlageschwerpunkt je nach Marktlage verändern. So können Chancen am Markt gezielt genutzt werden.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ BANK
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,64% UnitedHealth Group
3,52% Yara International
3,50% Cognizant Techn. Solution -A-
3,40% Texas Instruments Inx.
3,32% Western Union Corporation
3,24% Hannover Rückversicherung SE
3,19% Atlas Copco AB
3,18% Zürich Insurance Group
3,09% Linde
3,07% L'Occitane International Sa
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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