VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

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  • 927,150 EUR
  • +1,47
  • +0,16%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CXYH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0HR15 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 950,500 ( n.a. ) Eröffnung 927,15 Hoch / Tief (heute) 927,15 / 927,15 Fondsvolumen 181,67 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 927,000 ( n.a. ) Vortag 925,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 978,49 / 920,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -1,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 927,15 EUR +1,47 +0,16% 27.03. 08:00:00 927,000 / 950,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -0,82% -1,31% +11,48% +22,54% n.a.
relativer Return +0,55% +0,84% -0,65% -0,92% -1,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,28% -0,05% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,12% +4,17% -0,98% +12,94% -1,98% +10,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,74 +0,22 +0,03 +0,20 n.a.
Excess Return -3,43% -7,54% +3,32% +0,60% +4,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,65% 4,62% 4,75% 4,69% 4,38% n.a.
max. Verlust -1,82% -2,65% -5,92% -7,64% -7,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +0,21% +2,01% +2,12% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -1,18% -2,34% -4,01% -4,01% n.a.
Höchstkurs 937,65 945,69 984,98 984,98 984,98 n.a.
Tiefstkurs 920,60 920,60 920,60 847,76 782,69 n.a.
Durchschnittspreis 927,69 929,87 952,22 929,36 892,36 n.a.

Fondsstrategie zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere österreichische Staatsanleihen. Der Fonds eignet sich für die Veranlagung von Mündelgeldern und zur Pensionsrückstellung.

Fondsprospekte zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,24 EUR (27.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,54% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,06% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,58% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,27% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
5,78% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
5,76% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
5,73% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,60% Republic of Austria Government Bond 3,8% 26.01.2062
5,53% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
5,44% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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