VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

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  • 925,250 EUR
  • -1,35
  • -0,15%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CXYH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0HR15 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 948,500 ( n.a. ) Eröffnung 925,25 Hoch / Tief (heute) 925,25 / 925,25 Fondsvolumen 181,67 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 925,000 ( n.a. ) Vortag 926,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 984,98 / 921,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -1,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 925,25 EUR -1,35 -0,15% 22.02. 08:00:00 925,000 / 948,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -2,16% -1,21% +11,68% +22,08% n.a.
relativer Return -0,28% -1,22% -1,14% -1,64% -3,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,41% -0,10% -0,05% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,02% +3,49% -0,98% +12,94% -1,98% +10,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,64 +0,24 +0,10 +0,18 n.a.
Excess Return -3,33% -6,51% +3,52% +1,95% +4,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 4,66% 4,72% 4,65% 4,34% n.a.
max. Verlust -0,96% -2,96% -6,44% -7,64% -7,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +1,68% +2,36% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,90% -2,13% -4,68% -4,68% n.a.
Höchstkurs 931,13 949,64 984,98 984,98 984,98 n.a.
Tiefstkurs 921,50 921,50 921,50 841,52 780,60 n.a.
Durchschnittspreis 926,25 935,36 953,25 927,08 889,70 n.a.

Fondsstrategie zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere österreichische Staatsanleihen. Der Fonds eignet sich für die Veranlagung von Mündelgeldern und zur Pensionsrückstellung. Für den Fonds dürfen nur mündelsichere und auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente inländischer Emittenten erworben werden, wobei überwiegend in österreichische Staatsanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt müber Investmentfonds oder über Derivate veranlagt wird. Als festverzinslich gelten auch Wertpapiere, die mit einem veränderlichen Zinssatz ausgestattet sind, sofern dieser an eine bestimmte Größe, etwa an einen Interbankzinssatz oder an einen Eurogeldmarktsatz, gebunden ist. Die Laufzeit der Anleihen kann kurz-, mittel- und/oder langfristig sein. Weiters minvestiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die ein Investment-Grade-Rating (Rating, das eine gute bis sehr gute mBonität aufweist) aufweisen. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, ist der Staat Österreich. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlich-finanzieller Analysen, in die soziale, ökologische und ethische Erwägungen einbezogen werden.

Fondsprospekte zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 7,83 EUR (21.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,54% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,06% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,58% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,27% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
5,78% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
5,76% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
5,73% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,60% Republic of Austria Government Bond 3,8% 26.01.2062
5,53% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
5,44% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VB MÜNDEL-RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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