VOLKSBANK-RENT

Fonds
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  • 74,010 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 578805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858162 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 75,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,01 Hoch / Tief (heute) 74,01 / 74,01 Fondsvolumen 191,42 Mio. EUR (Stand: 18.12.2015)
Geld 74,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,34 / 72,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +1,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,01 EUR -0,01 -0,01% 07.12. 08:00:00 74,000 / 75,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-RENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -2,91% +1,69% +10,99% +25,11% +39,66%
relativer Return -0,54% +2,11% +2,22% -6,47% -6,12% -12,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% +0,70% +0,18% -0,19% -0,11% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,68% +0,15% +9,15% +1,49% +9,54% +3,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -0,74% +1,16% +0,91% +3,13% -7,80%
Excess Return +1,62% -1,98% +2,83% +2,18% +7,54% -23,23%

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-RENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,68% 2,44% 2,44% 2,41% 2,98%
max. Verlust -1,37% -3,03% -3,05% -4,00% -4,00% -4,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 80,56% 75,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,37% -0,71% +1,62% +1,62% +2,45% +4,62%
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -2,01% -2,01% -2,01%
Höchstkurs 75,04 76,32 76,34 77,08 77,08 77,08
Tiefstkurs 74,01 74,01 72,79 70,80 67,88 67,88
Durchschnittspreis 74,33 75,22 74,78 74,74 73,61 72,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-RENT

Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherte Anleihen. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Die Laufzeit dieser Anleihen kann kurz-, mittel- und/oder langfristig sein. Weiters investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die ein Investment-Grade-Rating (Rating, mit guter bis sehr guter Bonität) aufweisen. Für den Fonds werden ausschließlich in auf EUR lautende Vermögenswerte erworben. Der Fonds darf bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben investieren.

Fondsziel zu VOLKSBANK-RENT

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-RENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VOLKSBANK-RENT

Auflagedatum 10.11.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (21.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-RENT

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-RENT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-RENT

Anteil Wertpapiername
2,92% France Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,44% France Government Bond OAT 1% 25.11.2025
2,34% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,14% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
2,10% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,98% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,94% VB Euro-Government-Bond (T)
1,88% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2022
1,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
1,67% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-RENT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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