Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

WKN: A0NDSX

ISIN: LU0347274226

Emittent: von der Heydt Invest S.A.

WKN: A0NDSX

Emittent: von der Heydt Invest S.A.

ISIN: LU0347274226

12.03.2021, 08:00:00 • KVG

146,460 EUR

+0,320 EUR+0,22 %

Geld

146,460 EUR

Brief

153,780 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,19 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0347274226 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	Heydt Invest	100,00 EUR
LU0347274069	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	Heydt Invest	100,00 EUR
LU0347274143	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	Heydt Invest	100,00 EUR
LU1007167122	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	Heydt Invest	–
LU1007167551	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des von der Heydt Strategiefonds - Strategie I - defensiv (Fonds) ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Daneben kann der Fonds mehr als 10,00 % seines Nettovermögens in andere Publikumsfonds investieren.

Stammdaten zu von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

KVG
von der Heydt Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
von der Heydt & Co. AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA,

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Juni 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,460 EUR +0,320 EUR · +0,22 % 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,22 %	146,460 EUR 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	153,780 EUR 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	7,320 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,51 %
3 Monate
3,58 %
1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
3,70 %
10 Jahre
3,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
-11,98 %
5 Jahre
-11,98 %
10 Jahre
-11,98 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
149,17
3 Monate
149,17
1 Jahr
149,17
3 Jahre
149,17
5 Jahre
149,17
10 Jahre
149,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
144,94
3 Monate
144,70
1 Jahr
124,76
3 Jahre
124,76
5 Jahre
120,41
10 Jahre
108,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
146,92
3 Monate
146,83
1 Jahr
140,43
3 Jahre
135,49
5 Jahre
132,43
10 Jahre
124,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,51 %	3,58 %	5,29 %	4,25 %	3,70 %	3,38 %
Maximaler Verlust	-2,84 %	-2,84 %	-5,47 %	-11,98 %	-11,98 %	-11,98 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	66,67 %	68,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	149,17	149,17	149,17	149,17	149,17	149,17
Tiefstkurs (in EUR)	144,94	144,70	124,76	124,76	120,41	108,02
Durchschnittspreis (in EUR)	146,92	146,83	140,43	135,49	132,43	124,96

Performance-Kennzahlen zu von der Heydt Strategiefonds Strategie I defensiv - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+10,97 %
3 Jahre
+10,24 %
5 Jahre
+21,63 %
10 Jahre
+31,44 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-7,42 %
1 Jahr
-25,87 %
3 Jahre
-23,61 %
5 Jahre
-32,79 %
10 Jahre
-59,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-2,46 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,75 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
+5,56 %
2019
+10,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+1,36 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
+0,75 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,27 %
2 Jahre
+13,24 %
3 Jahre
+11,68 %
4 Jahre
+16,36 %
5 Jahre
+23,13 %
10 Jahre
+29,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	+1,17 %	+10,97 %	+10,24 %	+21,63 %	+31,44 %
Relativer Return	-3,07 %	-7,42 %	-25,87 %	-23,61 %	-32,79 %	-59,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,07 %	-2,54 %	-2,46 %	-0,75 %	-0,66 %	-0,75 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	+5,56 %	+10,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,13 %	+1,36 %	+0,89 %	+1,00 %	+1,16 %	+0,75 %
Excess Return	+11,27 %	+13,24 %	+11,68 %	+16,36 %	+23,13 %	+29,29 %