VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 80,310 CHF
  • +0,01
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0EAUQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0218908985 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 80,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,31 Hoch / Tief (heute) 80,31 / 80,31 Fondsvolumen 235,95 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 80,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 80,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,60 / 80,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -3,05%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 74,49 EUR +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 74,488 / 74,488
KAG (CHF) 80,31 CHF +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 80,310 / 80,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,47% -3,06% +12,07% +15,88% +52,33%
relativer Return -5,69% -4,29% -4,98% -22,87% -44,45% -20,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,69% -1,45% -0,42% -0,72% -0,98% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,38% +7,95% +4,73% +0,31% +3,01% -1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,52% -3,99% -4,28% -5,04% -6,18% -21,61%
Excess Return -4,01% -9,90% -10,20% -12,13% -15,93% -59,51%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,75% 2,64% 2,38% 2,58% 2,75%
max. Verlust -0,96% -1,79% -4,16% -7,37% -7,37% -7,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,12% +0,89% +1,27% +3,36% +4,27%
1-Monats-Tief -0,68% -0,70% -1,35% -1,51% -1,89% -2,06%
Höchstkurs 82,52 83,22 85,28 90,19 94,34 100,96
Tiefstkurs 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25
Durchschnittspreis 81,94 82,53 83,31 86,23 87,91 92,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Auflagedatum 01.07.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Anteil Wertpapiername
9,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
8,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
6,82% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
5,99% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,82% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,88% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
3,63% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 15.01.2021
3,31% Inter-American Development Bank 3% 21.02.2024
2,78% Svensk Exportkredit AB 1,125% 20.11.2018
2,56% European Investment Bank 2,25% 14.10.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings