VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 96,910 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 24.01.2017, 08:11:37
WKN: A0EAUR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0218909108 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 97,560 ( 104 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,91 Hoch / Tief (heute) 96,91 / 96,91 Fondsvolumen 223,67 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 96,690 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,41 / 94,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -0,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,07 EUR -0,09 -0,09% 23.01. 08:00:00 97,071 / 97,071
KAG (CHF) 104,22 CHF -0,05 -0,05% 23.01. 08:00:00 104,220 / 104,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,23% -0,09% +11,59% +12,14% +55,04%
relativer Return +0,81% -7,40% -20,37% -24,37% -43,76% -18,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% -2,53% -1,88% -0,77% -0,95% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% -1,81% +7,95% +4,67% +0,30% +3,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -2,31 -1,55 -1,31 -1,34 -1,72
Excess Return -2,15% -11,20% -11,11% -12,88% -18,07% -60,06%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,27% 2,24% 2,35% 2,53% 2,74%
max. Verlust -0,55% -1,63% -3,10% -7,67% -7,67% -7,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 46,67% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,22% -0,12% +1,73% +1,73% +2,41% +4,10%
1-Monats-Tief -0,22% -1,00% -1,19% -1,42% -1,85% -1,85%
Höchstkurs 104,59 105,73 107,34 112,65 112,65 112,65
Tiefstkurs 104,01 104,01 104,01 104,01 104,01 99,40
Durchschnittspreis 104,37 104,72 105,98 108,00 107,50 105,69

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Auflagedatum 01.07.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Anteil Wertpapiername
10,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
9,56% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
7,68% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,91% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
4,21% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
3,79% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 15.01.2021
3,46% Inter-American Development Bank 3% 21.02.2024
2,87% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
2,87% Svensk Exportkredit AB 1,125% 20.11.2018
2,57% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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