VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 98,068 EUR
  • -0,24
  • -0,24%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0278084842 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 98,068 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,07 Hoch / Tief (heute) 98,07 / 98,07 Fondsvolumen 224,88 Mio. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 98,068 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,71 / 95,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -2,27%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 105,28 CHF -0,19 -0,18% 17.01. 08:00:00 105,280 / 105,280
KAG (EUR) 98,07 EUR -0,24 -0,24% 17.01. 08:00:00 98,068 / 98,068

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -0,01% -0,57% +12,20% +13,63% n.a.
relativer Return +0,22% -8,24% -18,76% -23,66% -43,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -2,83% -1,72% -0,75% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% -1,47% +8,34% +4,91% +0,57% +3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -2,19 -1,46 -1,24 -1,26 n.a.
Excess Return -2,32% -10,66% -10,47% -12,02% -16,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,25% 2,28% 2,34% 2,51% n.a.
max. Verlust -0,54% -1,55% -2,82% -7,09% -7,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% -0,22% +1,74% +1,74% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,79% -1,18% -1,42% -1,88% n.a.
Höchstkurs 105,85 106,94 108,34 113,31 113,31 n.a.
Tiefstkurs 105,28 105,28 105,28 105,28 104,46 n.a.
Durchschnittspreis 105,66 106,03 107,13 108,78 107,97 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Auflagedatum 07.01.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Anteil Wertpapiername
10,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
9,31% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
7,13% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
6,30% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,78% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
4,09% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
3,71% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 15.01.2021
3,38% Inter-American Development Bank 3% 21.02.2024
2,82% Svensk Exportkredit AB 1,125% 20.11.2018
2,60% European Investment Bank 2,25% 14.10.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) I

Stand
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