VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

Fonds
95,260 EUR -0,01 -0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A12CYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116495612 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 95,260 ( n.a. ) Eröffnung 95,26 Hoch / Tief (heute) 95,26 / 95,26 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 95,260 ( n.a. ) Vortag 95,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,66 / 92,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 95,26 EUR -0,01 -0,01% 24.05. 08:00:00 95,260 / 95,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,54% +0,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,74% +3,78% +0,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,74% +1,24% +0,07% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% -1,96% -3,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -0,95 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,42% -11,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,86% 3,81% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -0,76% -2,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,40% +2,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,09% -1,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,66 95,66 95,66 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,96 94,70 92,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,30 95,20 94,74 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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