VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 94,790 EUR
  • +0,23
  • +0,24%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A12CYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116495612 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 94,790 ( n.a. ) Eröffnung 94,79 Hoch / Tief (heute) 94,79 / 94,79 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 94,790 ( n.a. ) Vortag 94,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,15 / 87,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -2,83%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -0,82% -2,52% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,37% +1,10% -6,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% +0,37% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,01% -3,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -1,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,59% -9,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 5,15% 7,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,47% -2,55% -9,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% -0,17% +3,76% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,66% -4,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,78 95,54 97,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,39 92,93 87,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,99 94,41 94,42 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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