VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 94,750 EUR
  • +0,10
  • +0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12CYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116495612 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 94,750 ( n.a. ) Eröffnung 94,75 Hoch / Tief (heute) 94,75 / 94,75 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 94,750 ( n.a. ) Vortag 94,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,11 / 87,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,57%
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KAG (EUR) 94,75 EUR +0,10 +0,11% 20.01. 08:00:00 94,750 / 94,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,69% -0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,94% +1,11% -4,08% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,37% -0,35% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% -1,96% -3,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,96 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,11% -12,48% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 3,02% 7,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -2,25% -7,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,89% +6,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -1,95% -5,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,72 95,54 96,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,15 93,39 87,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,46 94,40 94,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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