VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 95,030 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A12CYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116495612 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 95,030 ( n.a. ) Eröffnung 95,03 Hoch / Tief (heute) 95,03 / 95,03 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 95,030 ( n.a. ) Vortag 95,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,62 / 92,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / -0,13%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,03 EUR -0,08 -0,08% 27.03. 08:00:00 95,030 / 95,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +0,55% -0,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,24% +1,25% -2,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,24% +0,42% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% -1,96% -3,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -1,07 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,16% -13,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,34% 4,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,86% -2,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +2,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,05% -2,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,60 95,60 95,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,70 94,15 92,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,30 94,81 94,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC AI - DIS - EUR

Stand
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