VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 152,950 EUR
  • +0,21
  • +0,14%
  • 19.01.2017, 14:43:35
WKN: 926238 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0105717820 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 154,910 ( 170 Stk. ) Kaufen Eröffnung 152,78 Hoch / Tief (heute) 152,95 / 152,78 Fondsvolumen 149,27 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 152,630 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 152,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,73 / 152,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -1,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 152,70 EUR -0,28 -0,18% 19.01. 10:07:41 152,960 / 154,460
KAG (EUR) 153,79 EUR +0,21 +0,14% 18.01. 08:00:00 153,790 / 153,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -1,09% -1,95% -1,06% +2,22% +14,60%
relativer Return +0,64% -9,34% -20,10% -32,76% -48,84% -39,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -3,21% -1,85% -1,10% -1,11% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% -2,23% -1,59% +2,80% +1,88% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -1,96 -1,23 -1,09 -1,10 -1,28
Excess Return -2,00% -10,05% -9,22% -11,10% -15,35% -48,29%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,41% 2,55% 2,44% 2,60% 2,84%
max. Verlust -0,46% -1,41% -2,40% -6,89% -6,89% -6,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,04% +1,56% +1,72% +1,86% +2,05%
1-Monats-Tief -0,38% -0,82% -1,30% -1,33% -1,87% -1,87%
Höchstkurs 154,29 155,66 157,24 164,64 164,64 164,64
Tiefstkurs 153,58 153,46 153,30 153,30 150,07 133,52
Durchschnittspreis 153,99 154,35 155,66 157,75 156,14 150,46

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

- Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels- Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften- Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen- Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten- Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate- Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Auflagedatum 09.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Anteil Wertpapiername
10,38% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
7,90% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
7,74% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,91% Caisse des Depots et Consignations 1,25% 17.05.2019
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
4,12% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 18.04.2019
3,91% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
3,11% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,68% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
2,37% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) B

Stand
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