VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) -...

Fonds
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  • 153,430 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 29.03.2017, 12:01:43
WKN: 926238 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0105717820 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 154,990 ( 1.150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 153,38 Hoch / Tief (heute) 153,43 / 153,38 Fondsvolumen 129,36 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 153,500 ( 1.150 Stk. ) Verkaufen Vortag 153,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,54 / 152,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -1,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 153,40 EUR -0,16 -0,10% 29.03. 09:01:58 153,490 / 155,000
KAG (EUR) 154,14 EUR -0,14 -0,09% 27.03. 08:00:00 154,140 / 154,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,07% -1,60% -0,53% +0,86% +15,18%
relativer Return +2,10% -1,30% -17,90% -34,49% -48,17% -40,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% -0,44% -1,63% -1,17% -1,09% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -2,23% -1,59% +2,80% +1,88% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,05 -2,07 -1,17 -1,08 -1,24 -1,26
Excess Return -3,72% -10,39% -8,69% -10,81% -16,71% -47,71%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,25% 1,81% 2,43% 2,51% 2,84%
max. Verlust -0,44% -0,47% -2,35% -6,89% -6,89% -6,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,15% +0,51% +1,92% +2,50% +2,50%
1-Monats-Tief -0,07% -0,15% -1,05% -1,33% -1,33% -2,03%
Höchstkurs 154,82 154,82 157,16 164,64 164,64 164,64
Tiefstkurs 154,14 153,53 153,46 153,30 150,92 133,70
Durchschnittspreis 154,56 154,12 155,35 157,74 156,21 150,85

Fondsstrategie zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet. - Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels - Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften - Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen - Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten - Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate - Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Auflagedatum 09.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
8,14% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,13% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
2,31% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
2,23% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
2,13% General Motors Financial Co Inc 2,35% 04.10.2019
2,11% Qatar Government International Bond 2,375% 02.06.2021
2,03% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,91% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
1,86% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,78% DZ Bank Capital Funding Trust I (float)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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