VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED)...

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  • 51,430 CHF
  • -0,21
  • -0,41%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4D Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415479 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 51,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,43 Hoch / Tief (heute) 51,43 / 51,43 Fondsvolumen 497,87 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 51,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,57 / 42,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +23,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,92 EUR -0,26 -0,55% 19.01. 08:00:00 47,917 / 47,917
KAG (CHF) 51,43 CHF -0,21 -0,41% 19.01. 08:00:00 51,430 / 51,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +3,84% +23,31% -21,42% -35,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +14,51% -16,72% -18,86% -12,71% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 -0,72 -1,22 -1,33 -1,18 n.a.
Excess Return +20,76% -18,43% -39,76% -52,05% -60,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 13,03% 13,66% 11,92% 11,77% n.a.
max. Verlust -1,69% -4,41% -8,86% -48,20% -55,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 44,44% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +8,12% +8,12% +9,74% n.a.
1-Monats-Tief +2,17% -3,53% -3,53% -7,94% -7,94% n.a.
Höchstkurs 51,98 51,98 52,57 81,81 94,61 n.a.
Tiefstkurs 50,20 47,91 42,38 42,38 42,38 n.a.
Durchschnittspreis 51,05 50,23 48,80 58,55 68,41 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Auflagedatum 25.04.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
13,98% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,40% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,15% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
5,06% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
5,03% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,11% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,30% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,28% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,08% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,68% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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