VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H...

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  • 51,070 CHF
  • -0,39
  • -0,76%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL4D Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415479 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 51,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,07 Hoch / Tief (heute) 51,07 / 51,07 Fondsvolumen 486,82 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 51,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,57 / 42,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,94% / +11,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,31 EUR -0,16 -0,34% 08.12. 08:00:00 47,306 / 47,306
KAG (CHF) 51,07 CHF -0,39 -0,76% 08.12. 08:00:00 51,070 / 51,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,94% +4,19% +12,03% -22,99% -35,79% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,60% -16,72% -18,86% -12,71% -3,16% -10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% -1,88% -3,39% -4,65% -5,14% n.a.
Excess Return +11,82% -24,52% -40,09% -52,16% -61,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,56% 12,77% 13,75% 11,83% 11,97% n.a.
max. Verlust -2,07% -4,79% -8,86% -48,20% -55,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 33,33% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,65% +5,65% +8,27% +8,27% +8,27% n.a.
1-Monats-Tief +5,65% -1,93% -3,70% -6,46% -6,46% n.a.
Höchstkurs 51,93 51,93 52,57 81,81 94,61 n.a.
Tiefstkurs 47,91 47,91 42,38 42,38 42,38 n.a.
Durchschnittspreis 49,63 49,54 48,07 59,46 69,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Auflagedatum 25.04.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
14,14% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,47% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,21% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,20% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
4,65% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,15% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,53% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,75% 15.12.2016
3,35% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,33% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,13% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) CHF

Rating Stand
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S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
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