VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC...

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  • 51,440 CHF
  • +0,24
  • +0,47%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4D Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415479 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 51,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,44 Hoch / Tief (heute) 51,44 / 51,44 Fondsvolumen 480,82 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 51,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,57 / 43,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +22,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,32 EUR +0,25 +0,52% 21.02. 08:00:00 48,323 / 48,323
KAG (CHF) 51,44 CHF +0,24 +0,47% 21.02. 08:00:00 51,440 / 51,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +4,87% +22,94% -25,90% -37,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,00% +14,51% -16,72% -18,86% -12,71% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,67 -1,37 -1,24 -1,24 n.a.
Excess Return +16,60% -17,04% -43,55% -49,25% -62,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 11,72% 13,05% 11,84% 11,74% n.a.
max. Verlust -2,15% -3,33% -8,86% -48,20% -55,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 36,11% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +2,56% +7,37% +7,37% +13,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -3,24% -9,05% -9,05% n.a.
Höchstkurs 52,06 52,06 52,57 81,81 94,61 n.a.
Tiefstkurs 50,94 49,43 43,33 42,38 42,38 n.a.
Durchschnittspreis 51,50 51,13 49,52 57,77 67,70 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Auflagedatum 25.04.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
13,88% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,35% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,11% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
5,02% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
5,00% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,08% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,28% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,26% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,06% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,66% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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