VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC...

Fonds
37,950 EUR +0,01 +0,03% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415636 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 37,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 37,95 Hoch / Tief (heute) 37,95 / 37,95 Fondsvolumen 467,23 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 37,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 37,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,01 / 36,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,95 EUR +0,01 +0,03% 23.05. 08:00:00 37,950 / 37,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% -2,99% +0,34% -37,13% -39,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,89% +14,01% -24,83% -20,09% -11,23% -3,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,71 -1,42 -1,18 -1,10 n.a.
Excess Return -1,78% -17,59% -45,29% -47,05% -56,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,72% 10,13% 11,89% 11,99% 11,60% n.a.
max. Verlust -3,67% -7,68% -9,52% -47,22% -54,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +3,69% +8,37% +13,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -3,86% -3,86% -8,57% -8,57% n.a.
Höchstkurs 37,94 39,21 40,01 60,93 71,01 n.a.
Tiefstkurs 36,20 36,20 36,20 32,16 32,16 n.a.
Durchschnittspreis 37,02 37,72 38,17 41,86 49,60 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 14.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
13,99% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,79% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,07% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,74% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,92% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,29% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
2,98% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
2,80% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,71% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,62% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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