VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H...

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  • 38,940 EUR
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  • +1,27%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL4E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415636 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 38,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 38,94 Hoch / Tief (heute) 38,94 / 38,94 Fondsvolumen 461,37 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 38,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 38,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,01 / 32,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / +11,10%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,94 EUR +0,49 +1,27% 01.12. 08:00:00 38,940 / 38,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +5,79% +10,12% -30,93% -43,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,63% -24,83% -20,09% -11,23% -3,60% -11,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -2,00% -3,32% -4,66% -5,11% n.a.
Excess Return +10,07% -25,99% -39,09% -52,12% -61,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,82% 12,93% 13,83% 11,78% 11,95% n.a.
max. Verlust -2,46% -4,70% -9,51% -47,85% -54,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,36% +5,36% +8,72% +8,72% +8,72% n.a.
1-Monats-Tief +5,36% -2,30% -6,60% -7,95% -9,53% n.a.
Höchstkurs 38,94 38,94 40,01 61,67 71,01 n.a.
Tiefstkurs 36,48 36,48 32,16 32,16 32,16 n.a.
Durchschnittspreis 37,37 37,58 36,48 45,08 52,31 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Auflagedatum 14.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
14,14% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,47% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,21% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,20% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
4,65% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,15% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,53% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,75% 15.12.2016
3,35% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,33% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,13% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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