VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC...

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  • 39,070 EUR
  • -0,20
  • -0,51%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415636 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 39,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 39,07 Hoch / Tief (heute) 39,07 / 39,07 Fondsvolumen 480,82 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 39,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 39,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,01 / 32,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / +17,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,07 EUR -0,20 -0,51% 17.02. 08:00:00 39,070 / 39,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% +6,28% +17,47% -33,50% -43,34% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +14,01% -24,83% -20,09% -11,23% -3,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,71 -1,29 -1,26 -1,19 n.a.
Excess Return +15,35% -17,77% -41,66% -49,85% -60,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,25% 12,36% 13,03% 11,83% 11,75% n.a.
max. Verlust -2,14% -3,29% -8,82% -47,85% -54,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% +5,30% +7,43% +7,43% +9,28% n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -3,66% -7,98% -7,98% n.a.
Höchstkurs 39,71 39,71 40,01 61,67 71,01 n.a.
Tiefstkurs 38,86 36,76 32,93 32,16 32,16 n.a.
Durchschnittspreis 39,31 38,90 37,64 43,83 51,08 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 14.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
13,88% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,35% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,11% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
5,02% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
5,00% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,08% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,28% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,26% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,06% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,66% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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