VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF AC...

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  • 69,038 EUR
  • -0,11
  • -0,16%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4H Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416287 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 69,038 ( n.a. ) Eröffnung 69,04 Hoch / Tief (heute) 69,04 / 69,04 Fondsvolumen 480,33 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 69,038 ( n.a. ) Vortag 69,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,54 / 64,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +2,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 73,94 CHF -0,03 -0,04% 20.04. 08:00:00 73,940 / 73,940
KAG (EUR) 69,04 EUR -0,11 -0,16% 20.04. 08:00:00 69,038 / 69,038

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -3,45% +5,54% -29,09% -33,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,91% +15,22% -16,25% -18,21% -12,00% -2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,67 -1,45 -1,15 -1,16 n.a.
Excess Return +0,79% -16,78% -45,87% -46,04% -58,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 9,19% 12,02% 11,87% 11,57% n.a.
max. Verlust -2,25% -6,73% -8,75% -47,63% -54,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +4,86% +6,91% +10,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -4,21% -4,21% -7,82% -7,82% n.a.
Höchstkurs 75,64 77,42 77,96 119,52 136,44 n.a.
Tiefstkurs 73,09 72,21 71,14 62,59 62,59 n.a.
Durchschnittspreis 74,16 75,12 74,52 82,85 96,98 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.02.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
14,16% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,10% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,88% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,94% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,32% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,31% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
2,81% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,72% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,08% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,07% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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