VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF AC...

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  • 68,085 EUR
  • -0,24
  • -0,35%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4H Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416287 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 68,085 ( n.a. ) Eröffnung 68,08 Hoch / Tief (heute) 68,08 / 68,08 Fondsvolumen 470,61 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 68,085 ( n.a. ) Vortag 68,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,54 / 61,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,31% / +5,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 73,17 CHF -0,15 -0,20% 21.03. 08:00:00 73,170 / 73,170
KAG (EUR) 68,08 EUR -0,24 -0,35% 21.03. 08:00:00 68,085 / 68,085

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,31% -2,49% +6,64% -27,85% -37,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,25% +15,22% -16,25% -18,21% -12,00% -2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,70 -1,40 -1,25 -1,22 n.a.
Excess Return +2,89% -17,65% -44,51% -49,94% -61,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,11% 10,47% 12,63% 11,87% 11,72% n.a.
max. Verlust -5,66% -6,73% -8,75% -47,63% -54,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 38,89% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,40% +2,61% +4,29% +7,45% +13,37% n.a.
1-Monats-Tief -4,40% -4,40% -4,40% -8,99% -8,99% n.a.
Höchstkurs 76,54 77,42 77,96 119,52 136,44 n.a.
Tiefstkurs 72,21 72,21 66,88 62,59 62,59 n.a.
Durchschnittspreis 74,48 75,68 74,09 83,95 97,87 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.02.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
14,23% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,12% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,06% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,96% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,35% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,34% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
2,82% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,73% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,09% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,09% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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