VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF AC...

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  • 71,902 EUR
  • +0,38
  • +0,53%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4H Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416287 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 71,902 ( n.a. ) Eröffnung 71,90 Hoch / Tief (heute) 71,90 / 71,90 Fondsvolumen 480,82 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 71,902 ( n.a. ) Vortag 71,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,54 / 58,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +19,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 76,54 CHF +0,36 +0,47% 21.02. 08:00:00 76,540 / 76,540
KAG (EUR) 71,90 EUR +0,38 +0,53% 21.02. 08:00:00 71,902 / 71,902

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +5,08% +23,70% -24,42% -35,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +15,22% -16,25% -18,21% -12,00% -2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,63 -1,32 -1,18 -1,19 n.a.
Excess Return +17,32% -15,97% -42,26% -47,52% -60,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,46% 11,71% 13,02% 11,82% 11,73% n.a.
max. Verlust -2,13% -3,29% -8,75% -47,63% -54,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 38,89% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +2,61% +7,45% +7,45% +13,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -3,27% -8,99% -8,99% n.a.
Höchstkurs 77,42 77,42 77,96 119,52 136,44 n.a.
Tiefstkurs 75,76 73,40 64,08 62,59 62,59 n.a.
Durchschnittspreis 76,60 76,00 73,47 85,09 98,86 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.02.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
13,88% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,35% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,11% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
5,02% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
5,00% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,08% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,28% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,26% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,06% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,66% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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