VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF AC...

Fonds
67,818 EUR +0,15 +0,22% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4H Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416287 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 67,818 ( n.a. ) Eröffnung 67,82 Hoch / Tief (heute) 67,82 / 67,82 Fondsvolumen 467,23 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 67,818 ( n.a. ) Vortag 67,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,54 / 64,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +0,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 74,07 CHF +0,02 +0,03% 23.05. 08:00:00 74,070 / 74,070
KAG (EUR) 67,82 EUR +0,15 +0,22% 23.05. 08:00:00 67,818 / 67,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -5,33% +2,10% -29,26% -32,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,84% +15,22% -16,25% -18,21% -12,00% -2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,69 -1,40 -1,15 -1,08 n.a.
Excess Return -1,63% -17,25% -44,87% -46,29% -55,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,79% 10,16% 11,87% 12,00% 11,59% n.a.
max. Verlust -3,70% -7,62% -9,40% -47,01% -54,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +3,77% +8,47% +12,99% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -3,87% -3,87% -8,55% -8,55% n.a.
Höchstkurs 74,05 76,46 77,96 118,12 136,44 n.a.
Tiefstkurs 70,63 70,63 70,63 62,59 62,59 n.a.
Durchschnittspreis 72,23 73,60 74,46 81,50 96,13 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.02.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
13,99% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,79% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,07% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,74% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,92% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,29% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
2,98% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
2,80% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,71% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,62% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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