VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI...

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  • 70,453 EUR
  • +0,86
  • +1,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL4H Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416287 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 70,453 ( n.a. ) Eröffnung 70,45 Hoch / Tief (heute) 70,45 / 70,45 Fondsvolumen 468,22 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 70,453 ( n.a. ) Vortag 69,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,59 / 57,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,90% / +10,25%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 75,96 CHF +0,95 +1,27% 01.12. 08:00:00 75,960 / 75,960
KAG (EUR) 70,45 EUR +0,86 +1,23% 01.12. 08:00:00 70,453 / 70,453

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,90% +7,70% +11,28% -20,37% -34,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,16% -16,25% -18,21% -12,00% -2,38% -9,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -1,97% -3,27% -4,59% -5,03% n.a.
Excess Return +10,20% -25,70% -38,55% -51,29% -60,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,77% 12,87% 13,84% 11,79% 11,95% n.a.
max. Verlust -2,45% -4,74% -9,60% -47,63% -54,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,40% +5,40% +8,76% +8,76% +8,76% n.a.
1-Monats-Tief +5,40% -2,34% -6,55% -7,90% -9,47% n.a.
Höchstkurs 75,96 75,96 77,96 119,52 136,44 n.a.
Tiefstkurs 71,14 71,14 62,59 62,59 62,59 n.a.
Durchschnittspreis 72,89 73,30 71,10 87,65 101,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Auflagedatum 16.02.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
14,14% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,47% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,21% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,20% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
4,65% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,15% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,53% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,75% 15.12.2016
3,35% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,33% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,13% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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