VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI...

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  • 70,440 EUR
  • -0,54
  • -0,76%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL4J Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416444 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 70,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 70,44 Hoch / Tief (heute) 70,44 / 70,44 Fondsvolumen 481,40 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 70,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 70,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,21 / 57,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,81% / +12,90%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,44 EUR -0,54 -0,76% 08.12. 08:00:00 70,440 / 70,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,81% +1,95% +12,90% -30,22% -40,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,24% -24,41% -19,49% -10,50% -2,77% -11,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% -1,73% -3,25% -4,47% -4,87% n.a.
Excess Return +12,83% -22,57% -38,38% -50,07% -58,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,89% 12,68% 13,73% 11,82% 11,96% n.a.
max. Verlust -2,06% -4,68% -8,54% -47,28% -53,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 38,89% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,81% +4,81% +9,25% +9,25% +9,25% n.a.
1-Monats-Tief +4,81% -2,13% -3,13% -6,47% -6,47% n.a.
Höchstkurs 71,62 71,62 72,21 109,78 124,75 n.a.
Tiefstkurs 66,04 66,04 57,88 57,88 57,88 n.a.
Durchschnittspreis 68,56 68,27 66,00 80,57 92,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Auflagedatum 03.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
14,14% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,47% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,21% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,20% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
4,65% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,15% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,53% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,75% 15.12.2016
3,35% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,33% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,13% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY HI (HEDGED) EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
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Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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