VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR AC...

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  • 68,350 EUR
  • +0,35
  • +0,51%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4J Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416444 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 68,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 68,35 Hoch / Tief (heute) 68,35 / 68,35 Fondsvolumen 472,32 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 68,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 68,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,21 / 61,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,59% / +7,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,35 EUR +0,35 +0,51% 28.03. 08:00:00 68,350 / 68,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,59% -3,64% +6,55% -36,23% -43,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,87% +14,73% -24,41% -19,49% -10,50% -2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,65 -1,39 -1,24 -1,19 n.a.
Excess Return +4,43% -16,45% -44,39% -49,52% -60,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,38% 10,16% 12,48% 11,88% 11,71% n.a.
max. Verlust -5,55% -6,69% -8,54% -47,28% -53,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,59% +0,40% +5,55% +5,55% +8,12% n.a.
1-Monats-Tief -3,59% -3,59% -3,59% -6,84% -6,84% n.a.
Höchstkurs 71,04 71,91 72,21 109,78 124,75 n.a.
Tiefstkurs 67,10 67,10 61,90 57,88 57,88 n.a.
Durchschnittspreis 68,69 70,19 68,74 77,25 89,77 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 03.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
14,23% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,12% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,06% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,96% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,35% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,34% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
2,82% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,73% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,09% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,09% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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