VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 73,950 EUR
  • +0,29
  • +0,39%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 73,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,95 Hoch / Tief (heute) 73,95 / 73,95 Fondsvolumen 474,60 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 73,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,66 / 56,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,22% / +15,23%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 79,53 USD +1,00 +1,27% 05.12. 08:00:00 79,530 / 79,530
KAG (EUR) 73,95 EUR +0,29 +0,39% 05.12. 08:00:00 73,950 / 73,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,22% +10,31% +13,40% -6,86% -22,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,26% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92% -8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% -1,63% -2,97% -4,29% -4,72% n.a.
Excess Return +13,74% -21,15% -35,06% -48,00% -56,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,04% 12,73% 13,82% 11,79% 11,94% n.a.
max. Verlust -2,06% -4,51% -9,31% -46,40% -52,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,92% +5,92% +9,67% +9,67% +9,67% n.a.
1-Monats-Tief +5,92% -3,35% -4,75% -7,80% -9,37% n.a.
Höchstkurs 78,53 78,53 79,45 118,33 133,31 n.a.
Tiefstkurs 73,25 73,25 63,43 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 75,20 75,43 72,55 87,75 100,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Anteil Wertpapiername
14,14% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,47% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,21% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,20% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
4,65% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,15% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,53% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,75% 15.12.2016
3,35% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,33% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,13% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings