VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
69,032 EUR +0,39 +0,57% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 69,032 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,03 Hoch / Tief (heute) 69,03 / 69,03 Fondsvolumen 467,23 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 69,032 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 68,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 65,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +3,27%
Benchmark
VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 77,17 USD +0,03 +0,04% 23.05. 08:00:00 77,170 / 77,170
KAG (EUR) 69,03 EUR +0,39 +0,57% 23.05. 08:00:00 69,032 / 69,032

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -8,38% +2,65% -18,95% -24,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,29% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,55 -1,28 -1,04 -0,97 n.a.
Excess Return +0,71% -13,77% -41,59% -42,46% -51,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,80% 10,15% 11,89% 12,00% 11,59% n.a.
max. Verlust -3,62% -7,27% -8,36% -45,80% -52,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +3,91% +8,59% +13,10% n.a.
1-Monats-Tief +1,38% -3,72% -3,72% -8,50% -8,50% n.a.
Höchstkurs 77,14 79,25 80,19 117,04 133,31 n.a.
Tiefstkurs 73,49 73,49 73,25 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 75,16 76,44 76,69 82,26 95,76 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,99% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,79% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,07% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,74% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,92% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,29% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
2,98% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
2,80% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,71% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,62% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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