VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 71,737 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 71,737 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 71,74 Hoch / Tief (heute) 71,74 / 71,74 Fondsvolumen 480,33 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 71,737 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 71,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 63,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +5,26%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 76,86 USD -0,03 -0,04% 20.04. 08:00:00 76,860 / 76,860
KAG (EUR) 71,74 EUR -0,02 -0,03% 20.04. 08:00:00 71,737 / 71,737

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -3,34% +11,04% -15,61% -22,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,16% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,53 -1,33 -1,03 -1,05 n.a.
Excess Return +3,14% -13,23% -42,76% -42,27% -54,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,50% 9,16% 12,04% 11,87% 11,57% n.a.
max. Verlust -2,21% -6,61% -7,80% -46,40% -52,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +5,04% +7,01% +10,89% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -4,08% -4,08% -7,76% -7,76% n.a.
Höchstkurs 78,60 80,19 80,19 118,33 133,31 n.a.
Tiefstkurs 75,84 74,89 72,57 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 77,02 77,90 76,61 83,49 96,51 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,16% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,10% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,88% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,94% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,32% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,31% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
2,81% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,72% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,08% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,07% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings