VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 74,533 EUR
  • +0,08
  • +0,11%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 74,533 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,53 Hoch / Tief (heute) 74,53 / 74,53 Fondsvolumen 479,87 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 74,533 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 59,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +19,04%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 78,64 USD -0,16 -0,20% 24.02. 08:00:00 78,640 / 78,640
KAG (EUR) 74,53 EUR +0,08 +0,11% 24.02. 08:00:00 74,533 / 74,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +3,04% +24,26% -10,90% -24,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,51 -1,23 -1,09 -1,11 n.a.
Excess Return +16,92% -12,93% -39,72% -44,43% -57,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,96% 11,60% 12,91% 11,80% 11,72% n.a.
max. Verlust -2,08% -3,12% -7,80% -46,40% -52,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,84% +2,04% +6,02% +6,02% +7,84% n.a.
1-Monats-Tief -1,84% -1,84% -2,00% -9,08% -9,08% n.a.
Höchstkurs 80,19 80,19 80,19 118,33 133,31 n.a.
Tiefstkurs 78,44 76,03 65,77 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 79,24 78,64 75,43 85,45 98,04 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,02% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,41% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,05% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,03% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,90% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,30% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,30% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,28% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,09% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,69% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings