VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Fonds
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  • 74,743 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 74,743 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,74 Hoch / Tief (heute) 74,74 / 74,74 Fondsvolumen 498,41 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 74,743 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 56,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +24,69%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,43 USD -0,52 -0,65% 18.01. 08:00:00 79,430 / 79,430
KAG (EUR) 74,74 EUR -0,00 -0,00% 18.01. 08:00:00 74,743 / 74,743

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +7,75% +27,39% -6,05% -23,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 -0,51 -1,05 -1,16 -1,01 n.a.
Excess Return +24,64% -13,30% -34,83% -46,80% -53,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,79% 13,00% 13,63% 11,91% 11,76% n.a.
max. Verlust -1,69% -4,26% -7,80% -46,40% -52,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,82% +5,42% +7,43% +7,43% +10,40% n.a.
1-Monats-Tief +2,82% -2,86% -4,32% -7,55% -7,55% n.a.
Höchstkurs 79,95 79,95 79,95 118,33 133,31 n.a.
Tiefstkurs 77,05 73,25 63,43 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 78,36 76,89 73,93 86,50 99,05 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Anteil Wertpapiername
13,98% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,40% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,15% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
5,06% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
5,03% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,11% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,30% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,28% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,08% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,68% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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