VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (...

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  • 67,760 EUR
  • -0,08
  • -0,12%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 67,760 ( n.a. ) Eröffnung 67,76 Hoch / Tief (heute) 67,76 / 67,76 Fondsvolumen 111,90 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 67,760 ( n.a. ) Vortag 67,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,87 / 52,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +28,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,76 EUR -0,08 -0,12% 17.01. 08:00:00 67,760 / 67,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +7,48% +26,87% -21,74% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,37 -0,81 -0,93 n.a. n.a.
Excess Return +26,82% -10,65% -29,90% -42,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,87% 18,63% 16,51% 13,02% n.a. n.a.
max. Verlust -2,85% -5,94% -10,72% -44,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +12,84% +12,84% +12,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -4,74% -4,74% -6,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,84 67,87 67,87 94,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 65,81 60,03 52,27 52,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 66,82 64,44 61,69 71,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
8,71% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,64% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
5,13% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
5,11% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
5,10% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,11% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,64% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
3,09% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,08% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
3,08% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY H (HEDGED) EUR

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