VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

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  • 62,980 EUR
  • -0,26
  • -0,41%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 62,980 ( n.a. ) Eröffnung 62,98 Hoch / Tief (heute) 62,98 / 62,98 Fondsvolumen 130,19 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 62,980 ( n.a. ) Vortag 63,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,94 / 56,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,54% / +6,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,98 EUR -0,26 -0,41% 22.03. 08:00:00 62,980 / 62,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,54% -4,59% +8,01% -30,68% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,09% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,50 -1,08 -1,01 n.a. n.a.
Excess Return +5,89% -14,45% -38,84% -45,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,07% 12,86% 15,09% 13,10% n.a. n.a.
max. Verlust -6,81% -8,17% -10,72% -44,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,54% +1,07% +5,47% +6,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,54% -5,54% -5,54% -7,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 66,95 67,94 67,94 94,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 62,39 62,39 56,84 52,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 64,64 66,22 63,72 69,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,49% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,35% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,60% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,56% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,20% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
3,81% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
3,80% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
3,80% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,79% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
3,04% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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