VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
63,530 EUR -0,26 -0,41% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 63,530 ( n.a. ) Eröffnung 63,53 Hoch / Tief (heute) 63,53 / 63,53 Fondsvolumen 125,42 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 63,530 ( n.a. ) Vortag 63,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,94 / 58,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +0,83%
Benchmark
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 63,53 EUR -0,26 -0,41% 23.05. 08:00:00 63,530 / 63,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% -4,32% +0,55% -30,80% -32,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,27% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,45 -1,05 -0,91 -0,84 n.a.
Excess Return -1,57% -13,35% -38,96% -41,58% -49,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,73% 15,38% 15,09% 13,54% 12,88% n.a.
max. Verlust -5,84% -11,77% -13,42% -44,32% -52,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 33,33% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,87% +2,87% +5,28% +7,88% +16,56% n.a.
1-Monats-Tief +2,87% -5,53% -5,53% -7,94% -7,94% n.a.
Höchstkurs 63,79 66,67 67,94 93,88 110,71 n.a.
Tiefstkurs 58,82 58,82 58,82 52,27 52,27 n.a.
Durchschnittspreis 61,33 63,26 64,07 68,28 78,65 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,97% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,73% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,93% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,91% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,51% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,10% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,10% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
4,09% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,09% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,28% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings