VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

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  • 66,670 EUR
  • -0,28
  • -0,42%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 66,670 ( n.a. ) Eröffnung 66,67 Hoch / Tief (heute) 66,67 / 66,67 Fondsvolumen 132,72 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 66,670 ( n.a. ) Vortag 66,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,94 / 54,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +23,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,67 EUR -0,28 -0,42% 22.02. 08:00:00 66,670 / 66,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +6,54% +23,84% -27,58% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 -0,39 -0,99 -0,94 n.a. n.a.
Excess Return +21,72% -11,35% -35,74% -42,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 16,98% 15,30% 12,97% n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -3,04% -10,72% -44,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +5,47% +6,84% +6,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -3,88% -7,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,94 67,94 67,94 94,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 66,48 62,07 54,06 52,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,16 66,58 63,03 70,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,19% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,30% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,82% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,81% 1.125% Muni Fin 22.09.2017 Senior
4,80% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,80% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,80% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,86% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,42% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
2,90% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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