VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
64,820 EUR +0,47 +0,73% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMT Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372534 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 64,820 ( n.a. ) Eröffnung 64,82 Hoch / Tief (heute) 64,82 / 64,82 Fondsvolumen 121,24 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 64,820 ( n.a. ) Vortag 64,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,37 / 62,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +3,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,82 EUR +0,47 +0,73% 25.04. 08:00:00 64,820 / 64,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -6,83% +3,22% -31,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,01% +20,15% -22,03% -16,24% -10,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,52 -1,11 -0,90 n.a. n.a.
Excess Return +1,10% -15,04% -40,13% -40,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,63% 11,62% 14,72% 13,21% n.a. n.a.
max. Verlust -5,10% -8,55% -10,42% -43,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% -0,80% +6,30% +6,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -4,24% -4,24% -8,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,81 70,37 70,37 95,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,35 64,35 62,10 53,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 66,25 67,43 66,33 70,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,49% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,35% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,60% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,56% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,20% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
3,81% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
3,80% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,80% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
3,79% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
3,04% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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