VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI...

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  • 69,670 EUR
  • +0,32
  • +0,46%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMT Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372534 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 69,670 ( n.a. ) Eröffnung 69,67 Hoch / Tief (heute) 69,67 / 69,67 Fondsvolumen 112,69 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 69,670 ( n.a. ) Vortag 69,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,23 / 54,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +25,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +6,17% +29,12% -21,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +20,15% -22,03% -16,24% -10,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 -0,37 -0,79 -0,95 n.a. n.a.
Excess Return +29,07% -10,64% -29,64% -42,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,22% 18,84% 16,44% 13,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,75% -5,15% -10,42% -43,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +5,17% +6,42% +6,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,42% -3,57% -4,84% -7,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,23 70,23 70,23 95,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,13 62,10 53,71 53,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,23 66,95 63,89 73,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Anteil Wertpapiername
8,19% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,30% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,82% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,81% 1.125% Muni Fin 22.09.2017 Senior
4,80% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,80% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,80% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,86% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,42% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
2,90% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Stand
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