VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

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  • 68,850 EUR
  • -0,21
  • -0,30%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMT Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372534 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 68,850 ( n.a. ) Eröffnung 68,85 Hoch / Tief (heute) 68,85 / 68,85 Fondsvolumen 131,98 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 68,850 ( n.a. ) Vortag 69,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,37 / 56,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +23,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,85 EUR -0,21 -0,30% 23.02. 08:00:00 68,850 / 68,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +5,79% +22,56% -26,34% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,93% +20,15% -22,03% -16,24% -10,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,36 -0,95 -0,88 n.a. n.a.
Excess Return +20,44% -10,47% -34,50% -40,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 17,02% 15,27% 12,97% n.a. n.a.
max. Verlust -1,86% -2,99% -10,42% -43,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% +5,33% +8,00% +8,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -3,87% -7,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,37 70,37 70,37 95,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,84 64,22 55,86 53,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,53 68,99 65,13 72,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,82% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,62% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,83% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,80% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,42% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,01% 1.125% Muni Fin 22.09.2017 Senior
4,00% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,00% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,99% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
3,20% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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