VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMM...

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  • 68,960 EUR
  • -0,62
  • -0,89%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWMT Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372534 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 68,960 ( n.a. ) Eröffnung 68,96 Hoch / Tief (heute) 68,96 / 68,96 Fondsvolumen 103,77 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 68,960 ( n.a. ) Vortag 69,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,07 / 53,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,76% / +17,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,96 EUR -0,62 -0,89% 07.12. 08:00:00 68,960 / 68,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,76% +7,34% +15,79% -21,52% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,92% -22,03% -16,24% -10,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -1,10% -2,31% -3,51% n.a. n.a.
Excess Return +15,72% -15,77% -29,68% -42,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,42% 17,96% 16,57% 12,83% n.a. n.a.
max. Verlust -2,64% -5,89% -10,62% -43,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,51% +9,51% +9,51% +9,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,51% -3,55% -3,55% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,07 70,07 70,07 95,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 62,10 62,10 53,71 53,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 64,87 64,88 62,42 73,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

Anteil Wertpapiername
9,04% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,85% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
5,32% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
5,32% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
5,31% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,26% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
3,21% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,19% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
3,19% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY HI (HEDGED)EUR

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