VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 81,290 EUR
  • -0,75
  • -0,91%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E3Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1130323832 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 81,290 ( n.a. ) Eröffnung 81,29 Hoch / Tief (heute) 81,29 / 81,29 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 81,290 ( n.a. ) Vortag 82,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,82 / 61,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,40% / +20,06%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 81,29 EUR -0,75 -0,91% 07.12. 08:00:00 81,290 / 81,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,40% +7,05% +17,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,18% -0,68% -3,83% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% -0,23% -0,33% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,83% -26,96% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,75% 16,91% 18,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -5,65% -12,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,55% +8,55% +8,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,55% -3,28% -3,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 82,82 82,82 82,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,35 74,35 61,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,16 77,12 72,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings