VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

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  • 76,650 EUR
  • +0,24
  • +0,31%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12E3Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1130323832 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 76,650 ( n.a. ) Eröffnung 76,65 Hoch / Tief (heute) 76,65 / 76,65 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 76,650 ( n.a. ) Vortag 76,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,82 / 66,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,75% / +11,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

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KAG (EUR) 76,65 EUR +0,24 +0,31% 24.03. 08:00:00 76,650 / 76,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,75% -5,33% +11,17% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,47% -9,31% -15,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -3,20% -1,41% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,25% +21,03% -26,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,60 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,05% -19,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,88% 13,22% 15,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,87% -8,46% -9,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,75% -0,33% +6,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,75% -3,75% -3,75% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 79,89 82,15 82,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,20 75,20 66,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,38 79,36 76,90 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AHI (HEDGED) EUR

Stand
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Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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