VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 103,022 EUR
  • -0,20
  • -0,20%
  • 24.02.2017, 22:25:30
WKN: 972713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744662 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,458 ( 98 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,02 Hoch / Tief (heute) 103,02 / 103,02 Fondsvolumen 472,23 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 102,586 ( 99 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 95,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +7,41%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,77 EUR -0,52 -0,50% 23.02. 08:00:00 102,769 / 102,769
KAG (USD) 108,77 USD -0,21 -0,19% 23.02. 08:00:00 108,770 / 108,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +0,39% +7,42% +43,92% +40,90% +81,58%
relativer Return -0,04% -0,10% +1,91% +2,02% +0,09% -4,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% +0,16% +0,06% +0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +6,18% +16,63% +19,47% -7,05% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,00 +0,20 -0,11 -0,24 -0,24
Excess Return +1,02% +0,02% +2,86% -1,83% -5,05% -16,43%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,69% 3,62% 4,37% 3,75% 4,67%
max. Verlust -0,55% -1,19% -3,18% -5,33% -5,33% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,82% +2,87% +2,87% +2,87% +6,16%
1-Monats-Tief +0,06% -0,08% -1,54% -2,41% -2,78% -2,78%
Höchstkurs 108,98 110,53 113,64 113,64 113,64 113,64
Tiefstkurs 108,11 107,42 107,42 103,86 102,97 98,06
Durchschnittspreis 108,61 108,66 110,43 108,61 108,26 106,90

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.289 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,20% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,80% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
1,90% 3.124% Bank of America Corp 2023
1,80% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,50% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,30% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,20% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings