VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 101,669 EUR
  • +0,83
  • +0,82%
  • 29.03.2017, 22:25:30
WKN: 972713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744662 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 101,267 ( 100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,67 Hoch / Tief (heute) 101,67 / 101,67 Fondsvolumen 475,24 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 101,239 ( 100 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 95,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / +4,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,37 EUR -0,61 -0,60% 27.03. 08:00:00 100,985 / 100,985
KAG (USD) 109,01 USD 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 109,220 / 109,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% -3,05% +4,13% +42,28% +38,86% +80,27%
relativer Return -0,01% -1,46% -0,27% +2,36% +0,05% -4,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,49% -0,02% +0,06% +0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,82% +6,18% +16,63% +19,47% -7,05% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -0,24 +0,21 -0,11 -0,21 -0,25
Excess Return -1,45% -2,15% +2,92% -1,97% -4,34% -17,09%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,21% 3,25% 4,38% 3,74% 4,67%
max. Verlust -0,95% -1,19% -3,18% -5,33% -5,33% -7,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,42% +2,74% +2,74% +2,74% +4,96%
1-Monats-Tief -0,05% -0,19% -1,72% -1,72% -2,68% -2,75%
Höchstkurs 110,00 110,00 113,64 113,64 113,64 113,64
Tiefstkurs 108,95 108,11 107,42 103,87 102,97 98,06
Durchschnittspreis 109,43 109,00 110,39 108,78 108,30 106,98

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,20% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,80% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
1,90% 3.124% Bank of America Corp 2023
1,80% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,50% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,30% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,20% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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