VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 100,282 EUR
  • -0,64
  • -0,63%
  • 05.12.2016, 22:25:30
WKN: 972713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744662 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 100,706 ( 101 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,28 Hoch / Tief (heute) 100,28 / 100,28 Fondsvolumen 492,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 99,857 ( 102 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 93,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +0,26%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,28 EUR +0,52 +0,51% 02.12. 08:00:00 101,278 / 101,278
KAG (USD) 107,97 USD +0,55 +0,51% 02.12. 08:00:00 107,970 / 107,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +1,72% -0,70% +40,27% +42,30% +79,01%
relativer Return +1,38% +1,09% -1,38% +0,99% -0,47% -5,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,36% -0,12% +0,03% -0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,96% +16,63% +19,47% -7,05% +1,69% +10,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% +0,28% +0,41% -0,99% -1,26% -4,05%
Excess Return +0,11% +1,40% +1,77% -3,95% -4,73% -18,89%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 2,84% 4,26% 4,34% 3,76% 4,66%
max. Verlust -2,07% -3,17% -4,25% -5,33% -5,33% -7,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,95% +0,46% +1,83% +2,67% +2,67% +6,13%
1-Monats-Tief -1,95% -1,95% -1,95% -2,02% -2,02% -2,52%
Höchstkurs 112,35 113,63 113,64 113,64 113,64 113,64
Tiefstkurs 107,42 107,42 105,56 102,97 102,97 98,06
Durchschnittspreis 110,91 111,66 110,41 108,23 108,23 106,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.289 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD AH (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings