VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
97,893 EUR +0,48 +0,49% 23.05.2017, 22:25:29
WKN: 972713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744662 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 98,307 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 97,89 Hoch / Tief (heute) 97,89 / 97,89 Fondsvolumen 455,58 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 97,478 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 97,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 96,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,62% / +1,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,41 EUR -0,22 -0,22% 22.05. 08:00:00 97,410 / 97,410
KAG (USD) 109,47 USD +0,09 +0,08% 22.05. 08:00:00 109,470 / 109,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,62% -4,79% +1,42% +34,83% +26,62% +77,18%
relativer Return -0,42% -1,17% -0,09% +1,75% -0,77% -5,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,39% -0,01% +0,05% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,05% +6,18% +16,63% +19,47% -7,05% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,07 +0,15 -0,08 -0,28 -0,23
Excess Return -0,70% +0,63% +2,09% -1,44% -5,84% -15,80%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,26% 3,04% 4,38% 3,72% 4,66%
max. Verlust -0,92% -0,95% -3,18% -5,33% -5,33% -7,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,49% +1,70% +3,46% +3,46% +6,53%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,13% -2,71% -2,71% -2,89%
Höchstkurs 110,40 110,40 113,64 113,64 113,64 113,64
Tiefstkurs 109,38 108,77 107,42 104,59 102,97 98,06
Durchschnittspreis 109,92 109,65 110,37 109,02 108,34 107,10

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,90% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
3,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,70% 4.95% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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