Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24) Anleihe · WKN A3E5KY · ISIN DE000A3E5KY5 | 4,96 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370 | 3,20 % |
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 Anleihe · WKN A3K57X · ISIN USC7976PAE63 | 2,94 % |
UBS Group AG DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJ44 · ISIN US902613AX64 | 2,72 % |
AAREAL BANK MTN.HPF.S.237 Anleihe · WKN A289LW · ISIN XS2297684842 | 2,21 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 21(23/24) Anleihe · WKN A3KTEN · ISIN US05971KAK51 | 2,14 % |
NatWest Markets PLC DL-Med.-Term Nts 2021(24) 144A Anleihe · WKN A3KQ39 · ISIN US63906YAB48 | 2,11 % |
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(24) Anleihe · WKN A3E5QL · ISIN US251526CJ68 | 2,09 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(24) Anleihe · WKN PB1K0D · ISIN XS1808338542 | 1,93 % |
| BK NOVA SCOT 22/24 | 1,91 % |
| Summe: | 26,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 91,460 CHF -0,100 CHF · -0,11 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,323 EUR -0,131 EUR · -0,14 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - HI CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return