VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...

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  • 41,500 EUR
  • +0,09
  • +0,22%
  • 27.03.2017, 18:58:13
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41,57 Hoch / Tief (heute) 41,57 / 41,47 Fondsvolumen 121,36 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,73 / 39,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +2,80%
Benchmark
  • VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,57 EUR -0,01 -0,02% 27.03. 09:41:09 41,500 / 41,900
KAG (EUR) 41,93 EUR +0,06 +0,14% 24.03. 08:00:00 41,930 / 41,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +2,14% +2,80% +9,55% +5,88% +30,40%
relativer Return +0,22% -2,06% -5,69% -5,98% -18,71% -35,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,69% -0,49% -0,17% -0,34% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,44% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80% +19,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,32 +0,05 -0,42 -0,27 -0,26
Excess Return +0,68% -5,23% +1,39% -14,42% -11,69% -32,49%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,15% 4,92% 5,55% 8,43% 7,95% 8,97%
max. Verlust -1,46% -1,89% -5,98% -14,05% -16,28% -23,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,60% +2,46% +2,46% +5,46% +5,46% +7,63%
1-Monats-Tief +0,60% -1,09% -4,28% -8,03% -10,35% -14,95%
Höchstkurs 41,93 41,93 44,01 49,12 55,41 66,03
Tiefstkurs 41,11 40,46 39,70 39,26 39,26 39,26
Durchschnittspreis 41,55 41,20 42,33 44,14 46,87 52,87

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,20% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,84% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,30% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,29% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,84% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,27% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,27% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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