VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND...

Fonds
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  • 40,530 EUR
  • +0,08
  • +0,20%
  • 24.01.2017, 19:46:47
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 40,980 ( 700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 40,35 Hoch / Tief (heute) 40,61 / 40,35 Fondsvolumen 123,31 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 40,380 ( 700 Stk. ) Verkaufen Vortag 40,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,73 / 39,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +8,00%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,49 EUR +0,05 +0,12% 24.01. 08:49:03 40,660 / 41,050
KAG (EUR) 40,68 EUR +0,03 +0,07% 23.01. 08:00:00 40,680 / 40,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -3,31% +7,92% +2,25% +6,83% +27,95%
relativer Return -3,96% -1,60% -5,68% -11,75% -19,74% -35,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,96% -0,54% -0,49% -0,35% -0,37% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80% +19,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,16 -0,22 -0,51 -0,24 -0,28
Excess Return +7,87% -2,81% -5,91% -17,49% -10,74% -34,94%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 5,79% 6,72% 8,64% 8,02% 8,98%
max. Verlust -1,43% -5,75% -5,98% -14,05% -16,28% -23,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,05% +1,44% +3,64% +3,86% +4,32% +6,53%
1-Monats-Tief -1,05% -4,02% -4,02% -7,06% -9,48% -9,48%
Höchstkurs 41,24 43,90 44,01 49,12 55,41 66,03
Tiefstkurs 40,65 39,70 39,26 39,26 39,26 39,26
Durchschnittspreis 40,92 41,57 42,29 44,37 47,21 53,21

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz in Mittel- und Osteuropa und/oder solche, die auf mittel- und osteuropäische Währungen lauten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Anteil Wertpapiername
6,35% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,21% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,42% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,23% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,61% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,20% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,19% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,82% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,33% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,15% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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