VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...

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  • 41,480 EUR
  • +0,23
  • +0,56%
  • 21.02.2017, 15:37:16
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 41,850 ( 700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,10 Hoch / Tief (heute) 41,48 / 41,10 Fondsvolumen 124,04 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 41,470 ( 700 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,73 / 39,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +6,04%
Benchmark
  • VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,27 EUR +0,10 +0,24% 21.02. 09:04:48 41,470 / 41,870
KAG (EUR) 41,58 EUR +0,18 +0,43% 20.02. 08:00:00 41,580 / 41,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +2,54% +5,58% +4,93% +4,48% +31,15%
relativer Return +0,82% -1,27% -7,06% -9,54% -20,39% -34,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% -0,42% -0,61% -0,28% -0,38% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80% +19,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,19 -0,12 -0,45 -0,30 -0,25
Excess Return +3,46% -3,19% -3,23% -15,37% -13,09% -31,74%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 5,07% 5,86% 8,54% 7,97% 8,97%
max. Verlust -0,83% -2,32% -5,98% -14,05% -16,28% -23,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +3,89% +4,20% +4,21% +7,53%
1-Monats-Tief +1,60% -0,42% -2,93% -6,53% -6,53% -9,97%
Höchstkurs 41,61 42,36 44,01 49,12 55,41 66,03
Tiefstkurs 40,46 39,70 39,70 39,26 39,26 39,26
Durchschnittspreis 40,98 40,97 42,35 44,25 47,06 53,06

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,35% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,21% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,42% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,23% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,61% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,20% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,19% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,82% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,33% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,15% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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