VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...

Fonds
42,160 EUR -0,08 -0,19% 26.05.2017, 17:47:27
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 42,550 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,17 Hoch / Tief (heute) 42,17 / 42,10 Fondsvolumen 120,61 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 42,160 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,73 / 39,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +5,90%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,11 EUR -0,05 -0,12% 26.05. 12:33:58 42,150 / 42,560
KAG (EUR) 42,35 EUR +0,04 +0,09% 24.05. 08:00:00 42,350 / 42,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,05% +5,80% +2,11% +8,76% +28,48%
relativer Return -0,81% -0,98% -3,05% -13,04% -17,44% -37,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -0,33% -0,26% -0,39% -0,32% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80% +19,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,35 -0,24 -0,45 -0,20 -0,27
Excess Return +3,68% -5,60% -6,05% -15,36% -8,81% -34,41%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 5,10% 5,36% 8,29% 7,93% 8,98%
max. Verlust -1,45% -1,82% -5,98% -14,05% -16,28% -23,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,31% +1,05% +2,93% +4,46% +5,09% +7,16%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -4,17% -6,68% -9,27% -14,54%
Höchstkurs 42,63 42,63 44,01 49,12 55,41 66,03
Tiefstkurs 41,99 41,11 39,70 39,26 39,26 39,26
Durchschnittspreis 42,31 42,03 42,30 43,93 46,60 52,56

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,77% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,55% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,75% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,24% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
5,05% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,45% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,37% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,83% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,35% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,29% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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