VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 123,200 EUR
  • -0,35
  • -0,28%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 123,200 ( n.a. ) Eröffnung 123,20 Hoch / Tief (heute) 123,20 / 123,20 Fondsvolumen 541,62 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 123,200 ( n.a. ) Vortag 123,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,55 / 100,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +8,62%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,20 EUR -0,35 -0,28% 05.12. 08:00:00 123,200 / 123,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,43% +8,93% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,57% -1,54% -1,54% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -0,51% -0,13% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,64% +11,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +1,74% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,89% +21,17% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,58% 9,71% 10,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,30% -4,68% -11,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,43% +3,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,22% -4,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 132,37 135,60 135,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,55 123,55 106,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,69 130,82 121,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,82 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Anteil Wertpapiername
5,63% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
3,45% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,10% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,96% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,69% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,63% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,57% CEZ AS 5,625% 03.04.2042
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,31% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
2,29% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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