VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

Fonds
133,170 EUR +0,02 +0,02% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 133,170 ( n.a. ) Eröffnung 133,17 Hoch / Tief (heute) 133,17 / 133,17 Fondsvolumen 782,86 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 133,170 ( n.a. ) Vortag 133,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,53 / 109,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +19,72%
Benchmark
VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...
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KAG (EUR) 133,17 EUR +0,02 +0,02% 27.04. 08:00:00 133,170 / 133,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +3,93% +19,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,44% +1,58% +1,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,52% +0,09% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,51% +16,10% +11,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,54 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,60% +13,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,23% 7,95% 9,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,60% -1,88% -4,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,25% +2,44% +4,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,25% -0,77% -1,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 134,53 134,53 135,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,24 126,88 115,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,09 131,47 127,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,82 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,64% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,87% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,42% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,17% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,04% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
3,01% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,82% Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025
2,78% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,77% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,70% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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