VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

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  • 131,450 EUR
  • +0,20
  • +0,15%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 131,450 ( n.a. ) Eröffnung 131,45 Hoch / Tief (heute) 131,45 / 131,45 Fondsvolumen 639,21 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 131,450 ( n.a. ) Vortag 131,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,75 / 107,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +22,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,45 EUR +0,20 +0,15% 28.02. 08:00:00 131,450 / 131,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% +5,48% +22,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,50% -0,26% +0,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,09% +0,03% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,99% +16,10% +11,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,70 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,13% +17,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 10,65% 9,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -2,10% -4,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,44% +2,44% +4,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,44% +1,27% -1,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 131,75 131,75 135,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,88 123,20 113,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,64 127,87 124,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,82 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,03% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,31% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,29% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,15% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,86% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,49% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,28% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,18% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,15% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
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