VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 128,510 EUR
  • +0,88
  • +0,69%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 128,510 ( n.a. ) Eröffnung 128,51 Hoch / Tief (heute) 128,51 / 128,51 Fondsvolumen 583,47 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 128,510 ( n.a. ) Vortag 127,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,60 / 100,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +19,58%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 128,51 EUR +0,88 +0,69% 13.01. 08:00:00 128,510 / 128,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +1,13% +18,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,13% -1,92% -0,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,65% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +16,10% +11,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,78% +2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,71% +24,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,63% 12,68% 10,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -4,68% -6,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +2,42% +6,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% -1,89% -5,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 129,60 135,60 135,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,33 123,20 106,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,17 129,33 122,66 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,82 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Anteil Wertpapiername
6,77% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
3,91% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,71% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,40% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,23% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,64% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,41% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,32% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
2,06% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT AI - DIST - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings