VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B US...

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  • 109,351 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T96B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439562 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 109,351 ( n.a. ) Eröffnung 109,35 Hoch / Tief (heute) 109,35 / 109,35 Fondsvolumen 664,97 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 109,351 ( n.a. ) Vortag 109,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,06 / 90,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +14,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,00 USD -0,12 -0,10% 22.03. 08:00:00 118,000 / 118,000
KAG (EUR) 109,35 EUR +0,10 +0,09% 22.03. 08:00:00 109,351 / 109,351

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +2,72% +18,99% +55,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,16% +16,53% +10,18% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +1,08 +0,75 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,39% +12,92% +13,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 4,99% 6,12% 5,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,01% -6,09% -8,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,84% +3,32% +4,29% +5,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,84% +1,23% -5,83% -5,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,12 118,12 118,12 118,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,99 110,69 103,03 95,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,88 114,99 111,85 104,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,64% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,87% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,42% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,17% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,04% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
3,01% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,82% Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025
2,78% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,77% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,70% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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