VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 107,278 EUR
  • -1,06
  • -0,98%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T96B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439562 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 107,278 ( n.a. ) Eröffnung 107,28 Hoch / Tief (heute) 107,28 / 107,28 Fondsvolumen 595,21 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 107,278 ( n.a. ) Vortag 108,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,34 / 84,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / +18,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,35 USD -0,78 -0,68% 19.01. 08:00:00 114,350 / 114,350
KAG (EUR) 107,28 EUR -1,06 -0,98% 19.01. 08:00:00 107,278 / 107,278

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% +2,40% +22,23% +54,72% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,30% +16,53% +10,18% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 +0,94 +0,69 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,59% +11,31% +12,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 8,64% 6,20% 5,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -6,09% -6,09% -8,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,14% +4,14% +5,38% +5,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,14% -4,81% -4,81% -4,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,13 117,10 117,10 117,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,46 109,97 95,62 93,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,30 112,65 108,71 103,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

- Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds- Hauseigenes Anleihenselektions-Tool- Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt- Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,66% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,17% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,34% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,19% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,65% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,42% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,40% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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