VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B US...

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  • 109,780 EUR
  • -0,27
  • -0,24%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T96B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439562 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 109,780 ( n.a. ) Eröffnung 109,78 Hoch / Tief (heute) 109,78 / 109,78 Fondsvolumen 638,27 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 109,780 ( n.a. ) Vortag 110,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,05 / 88,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / +18,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,19 USD +0,08 +0,07% 23.02. 08:00:00 116,190 / 116,190
KAG (EUR) 109,78 EUR -0,27 -0,24% 23.02. 08:00:00 109,780 / 109,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,08% +4,60% +23,40% +58,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,66% +16,53% +10,18% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +0,91 +0,76 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,37% +10,86% +14,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,77% 5,05% 6,24% 5,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,02% -6,09% -8,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +3,32% +5,72% +5,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,41% +0,24% -5,53% -5,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,44 116,44 117,10 117,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,01 110,15 97,90 95,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,33 113,11 110,57 104,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,03% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,31% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,29% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,15% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,86% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,49% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,28% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,18% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,15% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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