VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CH...

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  • 104,827 EUR
  • -0,42
  • -0,40%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T96C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440065 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 104,827 ( n.a. ) Eröffnung 104,83 Hoch / Tief (heute) 104,83 / 104,83 Fondsvolumen 669,19 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 104,827 ( n.a. ) Vortag 105,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,25 / 91,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +11,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 112,56 CHF -0,19 -0,17% 28.03. 08:00:00 112,560 / 112,560
KAG (EUR) 104,83 EUR -0,42 -0,40% 28.03. 08:00:00 104,827 / 104,827

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +6,41% +14,13% +33,39% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,82% +10,94% +8,52% +7,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,71 +0,51 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,98% +8,43% +9,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,92% 6,10% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -1,05% -6,27% -10,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +3,41% +3,97% +5,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +1,30% -5,70% -5,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,73 112,73 112,73 112,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,96 105,93 100,14 93,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,69 110,02 107,80 102,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,64% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,87% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,42% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,17% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,04% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
3,01% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,82% Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025
2,78% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,77% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,70% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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