VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CH...

Fonds
107,202 EUR +0,92 +0,87% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T96C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440065 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 107,202 ( n.a. ) Eröffnung 107,20 Hoch / Tief (heute) 107,20 / 107,20 Fondsvolumen 914,82 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 107,202 ( n.a. ) Vortag 106,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,84 / 92,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +13,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 116,60 CHF +0,46 +0,40% 26.05. 08:00:00 116,600 / 116,600
KAG (EUR) 107,20 EUR +0,92 +0,87% 26.05. 08:00:00 107,202 / 107,202

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +1,82% +14,25% +28,62% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,88% +10,94% +8,52% +7,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,78 +0,38 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return +10,69% +9,26% +6,84% +5,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,85% 5,93% 5,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,77% -6,27% -10,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,74% +3,97% +5,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +1,26% -5,70% -5,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,14 116,14 116,14 116,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,69 110,96 102,94 93,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,46 113,47 109,76 103,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,39% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
4,37% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
4,18% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,37% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,34% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,69% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,60% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,54% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,52% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
2,47% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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