VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 101,923 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T96C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440065 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 101,923 ( n.a. ) Eröffnung 101,92 Hoch / Tief (heute) 101,92 / 101,92 Fondsvolumen 596,58 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 101,923 ( n.a. ) Vortag 101,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,06 / 84,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +16,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 109,43 CHF -0,01 -0,01% 23.01. 08:00:00 109,430 / 109,430
KAG (EUR) 101,92 EUR -0,05 -0,05% 23.01. 08:00:00 101,923 / 101,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% -1,25% +19,91% +32,51% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +10,94% +8,52% +7,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +0,60 +0,39 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,44% +7,11% +7,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 8,78% 6,23% 5,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -6,26% -6,27% -10,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,35% +3,35% +4,87% +4,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,35% -5,42% -5,42% -5,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,00 112,52 112,53 112,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,89 105,48 93,15 93,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,75 107,89 105,13 101,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

- Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds- Hauseigenes Anleihenselektions-Tool- Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt- Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Auflagedatum 15.05.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
5,66% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,17% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,34% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,19% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,65% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,42% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,40% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT H (HEDGED) CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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