VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EU...

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  • 113,100 EUR
  • +0,15
  • +0,13%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T96D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439992 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 113,100 ( n.a. ) Eröffnung 113,10 Hoch / Tief (heute) 113,10 / 113,10 Fondsvolumen 638,27 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 113,100 ( n.a. ) Vortag 112,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,51 / 97,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +17,06%
Benchmark
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KAG (EUR) 113,10 EUR +0,15 +0,13% 24.02. 08:00:00 113,100 / 113,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +4,65% +17,06% +18,80% n.a. n.a.
relativer Return -1,90% -0,82% -5,48% -26,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,90% -0,27% -0,47% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +10,57% -1,56% +5,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,69 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,94% +8,23% +10,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 4,98% 6,23% 5,54% n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -1,08% -6,18% -9,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +3,40% +5,58% +5,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,23% -5,62% -5,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,22 113,22 114,51 114,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,91 107,56 96,62 94,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,24 110,23 108,45 103,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,40% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,03% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,31% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,29% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,15% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,86% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,49% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,28% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,18% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,15% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Stand
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Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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