VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 103,558 EUR
  • -0,86
  • -0,83%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T96E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440495 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,558 ( n.a. ) Eröffnung 103,56 Hoch / Tief (heute) 103,56 / 103,56 Fondsvolumen 595,21 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 103,558 ( n.a. ) Vortag 104,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,77 / 85,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +17,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 111,15 CHF -0,77 -0,69% 19.01. 08:00:00 111,150 / 111,150
KAG (EUR) 103,56 EUR -0,86 -0,83% 19.01. 08:00:00 103,558 / 103,558

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% -1,01% +19,78% +34,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +11,63% +8,96% +7,99% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,63 +0,48 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,30% +7,59% +8,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 8,79% 6,27% 5,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -6,25% -6,25% -9,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,30% +3,30% +5,39% +5,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,30% -5,16% -5,16% -5,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,92 114,37 114,37 114,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,60 107,22 94,18 93,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,43 109,74 106,59 102,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

- Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds- Hauseigenes Anleihenselektions-Tool- Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt- Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Auflagedatum 15.05.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
5,66% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,17% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,34% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,19% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,65% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,42% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,40% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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