VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 61,922 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H39T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563307551 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 61,922 ( n.a. ) Eröffnung 61,92 Hoch / Tief (heute) 61,92 / 61,92 Fondsvolumen 107,95 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 61,922 ( n.a. ) Vortag 61,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,30 / 52,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +16,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 66,25 USD +0,26 +0,39% 20.01. 08:00:00 66,250 / 66,250
KAG (EUR) 61,92 EUR +0,01 +0,02% 20.01. 08:00:00 61,922 / 61,922

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -1,02% +17,33% +12,95% +4,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +14,96% -6,08% +5,35% -13,79% +11,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,52 -0,68 -0,92 -0,68 n.a.
Excess Return +14,75% -10,89% -19,75% -32,94% -30,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 12,29% 11,47% 9,76% 8,86% n.a.
max. Verlust -1,02% -8,30% -8,51% -29,73% -34,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +7,47% +7,47% +7,47% n.a.
1-Monats-Tief +2,48% -7,57% -7,57% -7,57% -7,57% n.a.
Höchstkurs 66,38 73,07 73,24 94,58 106,86 n.a.
Tiefstkurs 64,39 63,16 60,31 60,31 60,31 n.a.
Durchschnittspreis 65,49 67,20 68,34 76,05 85,59 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

- Aktiv verwalteter Anleihenfonds- Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)- Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,97% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,78% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,57% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,55% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,35% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
2,33% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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