VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 60,217 EUR
  • +0,41
  • +0,68%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H39T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563307551 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 60,217 ( n.a. ) Eröffnung 60,22 Hoch / Tief (heute) 60,22 / 60,22 Fondsvolumen 105,25 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 60,217 ( n.a. ) Vortag 59,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,30 / 52,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +7,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 64,79 USD +0,68 +1,06% 07.12. 08:00:00 64,790 / 64,790
KAG (EUR) 60,22 EUR +0,41 +0,68% 07.12. 08:00:00 60,217 / 60,217

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -1,58% +8,44% +8,37% +7,32% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,34% -6,08% +5,35% -13,79% +11,14% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -1,40% -2,36% -3,54% -3,58% n.a.
Excess Return +7,14% -15,14% -22,86% -32,89% -31,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,12% 11,94% 11,49% 9,67% 8,79% n.a.
max. Verlust -7,39% -8,36% -8,51% -29,73% -34,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,67% -0,58% +4,33% +4,33% +7,15% n.a.
1-Monats-Tief -4,67% -4,67% -4,67% -6,02% -6,81% n.a.
Höchstkurs 72,35 73,12 73,24 94,58 106,86 n.a.
Tiefstkurs 63,16 63,16 60,31 60,31 60,31 n.a.
Durchschnittspreis 66,91 70,36 68,03 76,92 86,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
4,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,03% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,52% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
2,52% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,51% Turkey Government Bond 9% 08.03.2017
2,45% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,44% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,35% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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