VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 80,885 EUR
  • +0,15
  • +0,19%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H39X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308799 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 80,885 ( n.a. ) Eröffnung 80,88 Hoch / Tief (heute) 80,88 / 80,88 Fondsvolumen 111,71 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 80,885 ( n.a. ) Vortag 80,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,90 / 69,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,17% / +12,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 86,13 CHF +0,05 +0,06% 16.02. 08:00:00 86,130 / 86,130
KAG (EUR) 80,88 EUR +0,15 +0,19% 16.02. 08:00:00 80,885 / 80,885

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,17% +7,89% +16,84% +3,10% -4,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,88% +9,86% -7,37% -5,32% -11,41% +14,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,45 -0,64 -0,93 -0,76 n.a.
Excess Return +10,78% -9,47% -18,39% -33,29% -33,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 8,49% 11,16% 9,72% 8,82% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,88% -8,95% -30,72% -35,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,40% +3,40% +6,12% +6,12% +6,12% n.a.
1-Monats-Tief +3,40% +0,80% -6,59% -8,43% -8,43% n.a.
Höchstkurs 86,13 86,13 87,79 105,23 112,54 n.a.
Tiefstkurs 83,30 79,93 76,29 72,90 72,90 n.a.
Durchschnittspreis 84,60 82,75 83,46 88,01 94,27 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsziel zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

- Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,97% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,78% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,57% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,55% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,35% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
2,33% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Stand
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