VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 82,288 EUR
  • +0,37
  • +0,45%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H39X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308799 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 82,288 ( n.a. ) Eröffnung 82,29 Hoch / Tief (heute) 82,29 / 82,29 Fondsvolumen 113,43 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 82,288 ( n.a. ) Vortag 81,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,29 / 72,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +9,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,15 CHF +0,36 +0,41% 24.03. 08:00:00 88,150 / 88,150
KAG (EUR) 82,29 EUR +0,37 +0,45% 24.03. 08:00:00 82,288 / 82,288

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +6,90% +10,06% +3,14% -3,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,22% +9,86% -7,37% -5,32% -11,41% +14,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,23 -0,60 -0,85 -0,72 n.a.
Excess Return +6,00% -4,86% -17,42% -30,89% -32,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 7,74% 10,46% 9,75% 8,84% n.a.
max. Verlust -2,21% -2,21% -8,95% -30,72% -35,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +3,01% +4,37% +5,45% +5,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +1,26% -8,15% -8,15% -8,74% n.a.
Höchstkurs 87,80 87,80 87,80 105,23 112,54 n.a.
Tiefstkurs 84,78 82,23 79,93 72,90 72,90 n.a.
Durchschnittspreis 86,24 84,79 84,21 87,67 93,92 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
2,92% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,86% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,64% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,48% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,43% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
2,41% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,41% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Stand
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