VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MI...

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  • 105,916 EUR
  • -0,51
  • -0,48%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A112EG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1054314221 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 105,916 ( n.a. ) Eröffnung 105,92 Hoch / Tief (heute) 105,92 / 105,92 Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 105,916 ( n.a. ) Vortag 106,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,03 / 93,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +6,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,32 USD -0,12 -0,11% 20.01. 08:00:00 113,320 / 113,320
KAG (EUR) 105,92 EUR -0,51 -0,48% 20.01. 08:00:00 105,916 / 105,916

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% +2,32% +8,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +9,73% +12,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,18 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,54% +1,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,43% 2,74% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -2,04% -2,50% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,10% +2,41% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -1,74% -1,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 113,97 114,31 114,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,28 111,98 105,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,51 113,15 111,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

- Mindestens 67% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von A+ bis BBB- investiert- Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ bis BB- investiert- Es werden keine Währungs- oder Durationswetten eingegangen; die Duration orientiert sich stets eng an der Benchmark- Der Fonds wahrt bei der Auswahl der Emittenten über den gesamten Marktzyklus einen disziplinierten Anlageansatz

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Unternehmensanleihenfonds. Der Fonds hat zum Ziel, die durchschnittliche Rendite von auf EUR lautenden Investment-Grade-Titeln zu übertreffen. Hierfür setzt der Fonds seinen Schwerpunkt auf das untere Investment-Grade-Segment des Universums europäischer Unternehmensanleihen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis eines Top-Down-Ansatzes und fundamentaler Bottom-up-Analyse getroffen. Hierbei werden Volkswirtschaften, Chancen in der Branche und im Gesamtmarkt sowie Emittenten und ihre Kapitalstruktur evaluiert.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mondher Bettaieb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% Vontobel Gl.Convertible Bond I
1,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,28% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,17% Bankia SA 4,125% 24.03.2036
1,11% Royal Bank of Scotland PLC/The 6,934% 09.04.2018
1,00% Barclays Bank PLC 6,625% 30.03.2022
0,99% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
0,98% UBS AG/Jersey (var)
0,96% Natixis SA (var)
0,96% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI (HGD) USD ACC

Stand
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Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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