VONTOBEL FUND - EURO BOND B

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  • 389,040 EUR
  • -0,61
  • -0,16%
  • 09.12.2016, 18:35:34
WKN: 972051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744829 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 393,980 ( 70 Stk. ) Kaufen Eröffnung 388,50 Hoch / Tief (heute) 389,71 / 388,50 Fondsvolumen 104,02 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 388,170 ( 70 Stk. ) Verkaufen Vortag 389,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,11 / 381,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +0,16%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND B
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 389,45 EUR -1,15 -0,29% 09.12. 08:51:25 /
KAG (EUR) 390,98 EUR -1,64 -0,42% 08.12. 08:00:00 390,980 / 390,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% -3,46% +0,16% +13,88% +32,79% +48,78%
relativer Return -1,26% +0,76% +0,63% -4,10% -0,87% -6,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% +0,25% +0,05% -0,12% -0,01% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,04% +0,71% +11,82% +2,27% +12,36% +1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% -0,41% +1,33% +1,53% +3,95% -3,65%
Excess Return +0,09% -2,06% +5,72% +6,10% +15,22% -14,11%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 3,90% 3,85% 4,30% 3,85% 3,86%
max. Verlust -2,06% -3,75% -4,26% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,86% -0,67% +1,81% +2,22% +2,71% +2,71%
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -1,86% -3,97% -3,97% -3,97%
Höchstkurs 398,40 405,37 407,56 407,56 407,56 407,56
Tiefstkurs 390,18 390,18 384,23 343,17 294,13 252,72
Durchschnittspreis 392,80 398,75 396,09 381,95 359,84 320,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Anteil Wertpapiername
7,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
4,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,34% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
3,90% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
3,74% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
3,45% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,25% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
2,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,71% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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