VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Fonds
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  • 389,870 EUR
  • -0,25
  • -0,06%
  • 30.03.2017, 15:05:32
WKN: 972051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744829 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 390,03 Hoch / Tief (heute) 390,27 / 389,87 Fondsvolumen 78,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 390,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,11 / 385,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -1,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 390,03 EUR +0,42 +0,11% 30.03. 08:36:10 389,920 / 392,800
KAG (EUR) 391,56 EUR +0,59 +0,15% 29.03. 08:00:00 391,560 / 391,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -1,20% -1,05% +10,27% +25,59% +50,49%
relativer Return +0,55% +0,29% +0,80% -3,34% -1,15% -5,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,10% +0,07% -0,09% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +2,13% +0,71% +11,82% +2,27% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -0,77 +0,15 +0,32 +0,35 -0,21
Excess Return -3,17% -7,52% +2,11% +5,73% +8,02% -12,40%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 3,21% 3,54% 4,39% 3,88% 3,89%
max. Verlust -1,31% -2,16% -4,90% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,46% +1,02% +1,32% +2,99% +2,99% +3,93%
1-Monats-Tief -0,46% -1,63% -1,68% -3,61% -3,61% -3,85%
Höchstkurs 392,77 396,18 407,56 407,56 407,56 407,56
Tiefstkurs 387,61 387,61 387,61 353,75 308,99 252,72
Durchschnittspreis 389,76 390,84 396,57 386,30 365,18 324,25

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,44% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,73% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,28% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,01% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,88% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,74% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,54% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Stand
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Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
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€uro FondsNote 3 28.02.2017
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