VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Fonds
392,860 EUR +1,16 +0,30% 26.05.2017, 17:47:31
WKN: 972051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744829 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 395,820 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 392,09 Hoch / Tief (heute) 392,89 / 392,09 Fondsvolumen 76,34 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 392,950 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 391,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,11 / 385,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -0,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 392,44 EUR +0,39 +0,10% 26.05. 12:33:56 392,940 / 395,830
KAG (EUR) 393,12 EUR +0,14 +0,04% 24.05. 08:00:00 393,120 / 393,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,49% -0,10% +9,44% +25,67% +53,29%
relativer Return +0,45% +0,11% +1,07% -3,27% +0,59% -6,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,04% +0,09% -0,09% +0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +2,13% +0,71% +11,82% +2,27% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,36 +0,09 +0,18 +0,36 -0,16
Excess Return -2,22% -3,21% +1,28% +3,23% +8,10% -9,60%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,40% 3,39% 4,38% 3,86% 3,89%
max. Verlust -0,36% -1,32% -4,90% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,82% +2,14% +2,69% +2,69% +3,55%
1-Monats-Tief -0,13% -0,39% -2,59% -3,58% -3,58% -3,58%
Höchstkurs 393,67 393,67 407,56 407,56 407,56 407,56
Tiefstkurs 392,07 387,61 387,61 359,09 309,78 252,72
Durchschnittspreis 392,81 391,63 396,45 388,04 367,54 326,19

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,51% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,16% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,35% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,15% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,97% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,77% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,56% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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