VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Fonds
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  • 390,900 EUR
  • -0,12
  • -0,03%
  • 18.01.2017, 10:44:39
WKN: 972051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744829 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 395,330 ( 127 Stk. ) Kaufen Eröffnung 390,90 Hoch / Tief (heute) 390,90 / 390,90 Fondsvolumen 102,05 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 390,880 ( 128 Stk. ) Verkaufen Vortag 391,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 405,55 / 382,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,49%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND B
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 391,42 EUR -0,53 -0,14% 18.01. 09:22:19 391,700 / 394,590
KAG (EUR) 392,85 EUR +0,25 +0,06% 16.01. 08:00:00 392,850 / 392,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -2,10% +1,49% +13,30% +31,09% +51,70%
relativer Return +0,73% -0,30% +1,61% -3,05% +1,65% -5,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -0,10% +0,13% -0,09% +0,03% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +2,13% +0,71% +11,82% +2,27% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -0,71% +1,18% +1,35% +3,50% -2,89%
Excess Return +1,44% -3,54% +5,14% +5,44% +13,52% -11,19%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 4,01% 3,83% 4,35% 3,87% 3,87%
max. Verlust -1,11% -3,10% -4,32% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,03% +1,86% +2,99% +2,99% +3,33%
1-Monats-Tief -0,02% -2,13% -2,13% -3,92% -3,92% -3,92%
Höchstkurs 396,18 402,43 407,56 407,56 407,56 407,56
Tiefstkurs 391,80 389,94 384,23 346,74 299,25 252,72
Durchschnittspreis 393,99 394,99 396,64 383,64 361,83 321,61

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Anteil Wertpapiername
7,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
4,80% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,54% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,41% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,20% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,05% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,97% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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