VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

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  • 389,780 EUR
  • +0,66
  • +0,17%
  • 24.02.2017, 12:32:23
WKN: 972051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744829 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 388,42 Hoch / Tief (heute) 389,78 / 388,42 Fondsvolumen 79,87 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 389,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,11 / 386,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +0,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 389,42 EUR +0,63 +0,16% 24.02. 09:37:34 390,660 / 393,540
KAG (EUR) 391,08 EUR +0,72 +0,18% 23.02. 08:00:00 391,080 / 391,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,18% +0,40% +11,57% +26,85% +50,71%
relativer Return -0,45% -0,20% +1,64% -3,47% -1,04% -6,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,07% +0,14% -0,10% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +2,13% +0,71% +11,82% +2,27% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,55 +0,24 +0,31 +0,41 -0,21
Excess Return -1,72% -5,51% +3,41% +5,56% +9,28% -12,18%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,82% 3,67% 4,38% 3,88% 3,88%
max. Verlust -1,02% -2,01% -4,75% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 73,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,88% +2,14% +2,69% +2,69% +3,55%
1-Monats-Tief -0,29% -0,77% -2,59% -3,58% -3,58% -3,58%
Höchstkurs 392,20 396,18 407,56 407,56 407,56 407,56
Tiefstkurs 388,21 388,21 388,21 350,37 308,30 252,72
Durchschnittspreis 389,81 391,76 396,83 385,07 363,71 323,07

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,23% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,18% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,64% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,64% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,43% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,24% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,10% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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