VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

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  • 132,360 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 16.01.2017, 19:50:03
WKN: 578798 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120689640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,35 Hoch / Tief (heute) 132,36 / 132,35 Fondsvolumen 147,71 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 132,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,53 / 131,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,12%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO MONEY B
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,36 EUR +0,01 +0,01% 16.01. 19:50:03 132,360 / 132,980
KAG (EUR) 132,67 EUR +0,01 +0,01% 13.01. 08:00:00 132,670 / 132,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% +0,11% +0,37% +1,94% +14,64%
relativer Return +0,01% +0,02% +0,34% +0,32% +0,86% -0,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,03% +0,01% +0,01% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,13% -0,14% +0,46% +0,31% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -28,30% -47,79% -55,92% -74,76% -54,42%
Excess Return +0,06% -4,70% -7,79% -10,36% -15,63% -48,25%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,12% 0,17% 0,16% 0,21% 0,89%
max. Verlust -0,05% -0,08% -0,14% -0,36% -0,36% -2,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 66,67% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,10% +0,10% +0,40% +1,71%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,07% -0,11% -0,11% -1,86%
Höchstkurs 132,72 132,76 132,84 132,87 132,87 132,87
Tiefstkurs 132,66 132,66 132,43 132,16 130,13 115,72
Durchschnittspreis 132,69 132,71 132,65 132,62 132,23 127,83

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Anteil Wertpapiername
3,94% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,98% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,97% Heathrow Funding Ltd 4,375% 25.01.2017
2,80% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
2,36% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
1,62% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,61% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,50% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
1,50% Mediobanca SpA 2,5% 30.09.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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