VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

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  • 132,370 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 19:50:12
WKN: 578798 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120689640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,38 Hoch / Tief (heute) 132,38 / 132,37 Fondsvolumen 140,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 132,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,53 / 131,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +0,08%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO MONEY B
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,37 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 19:50:12 132,370 / 132,990
KAG (EUR) 132,68 EUR -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 132,680 / 132,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,09% +0,08% +0,41% +2,37% +15,05%
relativer Return -0,03% -0,02% +0,28% +0,30% +1,03% -0,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,01% +0,02% +0,01% +0,02% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,13% -0,14% +0,46% +0,31% +1,31% +2,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -27,19% -46,64% -53,67% -69,92% -53,92%
Excess Return +0,03% -4,69% -7,75% -10,33% -15,20% -47,84%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,12% 0,18% 0,17% 0,22% 0,89%
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,12% -0,36% -0,36% -2,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,01% +0,09% +0,09% +0,40% +1,18%
1-Monats-Tief -0,05% -0,06% -0,06% -0,14% -0,14% -0,77%
Höchstkurs 132,75 132,84 132,84 132,87 132,87 132,87
Tiefstkurs 132,68 132,68 132,43 132,07 129,59 115,32
Durchschnittspreis 132,71 132,75 132,63 132,60 132,17 127,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Anteil Wertpapiername
4,27% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,23% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
3,23% Heathrow Funding Ltd 4,375% 25.01.2017
2,56% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
2,17% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
1,78% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,74% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,63% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
1,57% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,57% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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